| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 966.00 | 896 393.00 | 28 573.00 | 924 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 067.00 | 1 135 195.00 | 154 872.00 | 1 290 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 908.00 | | 2 111 908.00 | 2 111 908.00 |
BZ Autres créances | 803 537.00 | | 803 537.00 | 803 537.00 |
CF Disponibilités | 6 101 342.00 | | 6 101 342.00 | 6 101 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 187.00 | | 9 017 187.00 | 9 017 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 255.00 | 1 135 195.00 | 9 172 060.00 | 10 307 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | 914 145.00 | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | 739 807.00 | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | -151 359.00 | 11 728.00 | | -151 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 544.00 | -163 088.00 | | 51 544.00 |
DK Provisions réglementées | 11 720.00 | 66 176.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 912.00 | 2 244 824.00 | | 2 241 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 029.00 | 1 700 092.00 | | 1 269 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 002.00 | 122 094.00 | | 130 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 031.00 | 1 822 186.00 | | 1 399 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 049.00 | 845 438.00 | | 1 078 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 177.00 | 388 198.00 | | 244 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 170.00 | 1 314 220.00 | | 1 590 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 877.00 | 968 926.00 | | 1 027 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
EA Autres dettes | 516 577.00 | 289 924.00 | | 516 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 582.00 | 877 276.00 | | 951 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 117.00 | 4 683 983.00 | | 5 531 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 060.00 | 8 750 992.00 | | 9 172 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 137.00 | |
GE Autres charges | | | 312 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 179.00 | 54 113.00 | | 55 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 179.00 | 74 113.00 | | 57 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 5 927.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 5 927.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 456.00 | 68 187.00 | | 56 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 422.00 | 193 497.00 | | -98 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 871.00 | 12 676 184.00 | | 15 772 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 326.00 | 12 839 272.00 | | 15 721 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 544.00 | -163 088.00 | | 51 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 331.00 | | 343 510.00 | 1 098 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 949.00 | 24 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 773.00 | 1 290 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 824.00 | 1 264 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 796.00 | | 343 510.00 | 1 059 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 173.00 | 281 846.00 | 138 824.00 | 992 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 649.00 | 281 846.00 | 138 824.00 | 990 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 176.00 | 722.00 | 55 179.00 | 66 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822 186.00 | 1 265 137.00 | 1 688 292.00 | 1 822 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 362.00 | 1 265 859.00 | 1 743 471.00 | 1 888 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 170.00 | 1 590 170.00 | | 1 590 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 697.00 | 212 697.00 | | 212 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 582.00 | 951 582.00 | | 951 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UP Prêts | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 908.00 | 2 111 908.00 | | 2 111 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
VC Groupe et associés | 520 898.00 | 520 898.00 | | 520 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 048.00 | 1 078 048.00 | | 1 078 048.00 |
VI Groupe et associés | 474 366.00 | 474 366.00 | | 474 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 506.00 | 2 934 966.00 | 4 540.00 | 2 939 506.00 |
VW T.V.A. | 558 496.00 | 558 496.00 | | 558 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 940.00 | 5 286 940.00 | | 5 286 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |