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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 013.00 | 951 907.00 | 66 106.00 | 1 018 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 118.00 | 116 813.00 | 169 305.00 | 286 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 402.00 | 1 120 786.00 | 254 616.00 | 1 375 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 408.00 | | 3 867 408.00 | 3 867 408.00 |
BZ Autres créances | 1 021 304.00 | | 1 021 304.00 | 1 021 304.00 |
CF Disponibilités | 8 350 365.00 | | 8 350 365.00 | 8 350 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 240 344.00 | | 13 240 344.00 | 13 240 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 746.00 | 1 120 786.00 | 13 494 960.00 | 14 615 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | 914 145.00 | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | 739 807.00 | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 73 184.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 721.00 | 136 759.00 | | 211 721.00 |
DK Provisions réglementées | 71 539.00 | 62 425.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 567.00 | 2 602 376.00 | | 2 613 567.00 |
DP Provisions pour risques | 2 718 913.00 | 1 446 254.00 | | 2 718 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 486.00 | 118 787.00 | | 129 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 848 399.00 | 1 565 041.00 | | 2 848 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 699.00 | 1 598 186.00 | | 553 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 367.00 | 92 098.00 | | 335 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 199.00 | 1 356 045.00 | | 3 053 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 722.00 | 1 229 252.00 | | 1 700 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 908 563.00 | 915 182.00 | | 908 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 295.00 | 2 427 267.00 | | 1 479 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 995.00 | 7 618 029.00 | | 8 032 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 494 960.00 | 11 785 446.00 | | 13 494 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 363 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 363 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 594 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 578 912.00 | |
GE Autres charges | | | 767 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 744 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386.00 | 2 163.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 2 163.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 35 172.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 35 172.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | -33 009.00 | | -9 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 853.00 | | | 450 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 596 180.00 | 20 927 446.00 | | 25 596 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 384 458.00 | 20 790 687.00 | | 25 384 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 721.00 | 136 759.00 | | 211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 066.00 | | 77 337.00 | 1 298 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 336.00 | | 76 337.00 | 1 278 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 312.00 | 76 474.00 | | 1 044 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 788.00 | 76 474.00 | | 1 042 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 425.00 | 10 500.00 | 1 386.00 | 62 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 199.00 | 3 053 199.00 | | 3 053 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 923.00 | 551 923.00 | | 551 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 068.00 | 411 068.00 | | 411 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 081.00 | 342 081.00 | | 342 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 295.00 | 1 479 295.00 | | 1 479 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UP Prêts | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 408.00 | 3 867 408.00 | | 3 867 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 484 888.00 | 484 888.00 | | 484 888.00 |
VC Groupe et associés | 526 023.00 | 526 023.00 | | 526 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 699.00 | 553 699.00 | | 553 699.00 |
VI Groupe et associés | 901 850.00 | 901 850.00 | | 901 850.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 184.00 | 4 889 979.00 | 18 205.00 | 4 908 184.00 |
VW T.V.A. | 691 449.00 | 691 449.00 | | 691 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 995.00 | 8 032 995.00 | | 8 032 995.00 |