| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 50 226.00 | 315.00 | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 518.00 | 754 204.00 | 68 314.00 | 822 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 736.00 | 186 218.00 | 518.00 | 186 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 331.00 | 992 173.00 | 106 157.00 | 1 098 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 788.00 | | 1 685 788.00 | 1 685 788.00 |
BZ Autres créances | 295 035.00 | | 295 035.00 | 295 035.00 |
CF Disponibilités | 6 663 612.00 | | 6 663 612.00 | 6 663 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 835.00 | | 8 644 835.00 | 8 644 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 166.00 | 992 173.00 | 8 750 992.00 | 9 743 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 088.00 | | | -163 088.00 |
DK Provisions réglementées | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 824.00 | | | 2 244 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 092.00 | | | 1 700 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 186.00 | | | 1 822 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 438.00 | | | 845 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 198.00 | | | 388 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 220.00 | | | 1 314 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 926.00 | | | 968 926.00 |
EA Autres dettes | 289 924.00 | | | 289 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 276.00 | | | 877 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 983.00 | | | 4 683 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 992.00 | | | 8 750 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 784.00 | | | 4 295 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 438.00 | | | 845 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 768 921.00 | | 11 768 921.00 | 11 768 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 921.00 | | 11 768 921.00 | 11 768 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658 412.00 | |
GE Autres charges | | | 275 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 185.00 | | | 12 676 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 272.00 | | | 12 839 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 088.00 | | | -163 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 402.00 | | | 1 813 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041.00 | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 071.00 | 1 098 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 030.00 | 1 059 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 827.00 | | | 1 767 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 850.00 | 75 354.00 | 708 030.00 | 1 624 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 326.00 | 75 354.00 | 708 030.00 | 1 623 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 363.00 | 5 927.00 | 54 113.00 | 114 363.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 381.00 | 1 783 556.00 | 842 751.00 | 881 381.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 744.00 | 1 789 482.00 | 945 864.00 | 1 044 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658 412.00 | 766 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 927.00 | 54 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 220.00 | 1 314 220.00 | | 1 314 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 927.00 | 323 927.00 | | 323 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 276.00 | 877 276.00 | | 877 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UP Prêts | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 788.00 | | | 1 685 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
VC Groupe et associés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 438.00 | 845 438.00 | | 845 438.00 |
VI Groupe et associés | 268 576.00 | 268 576.00 | | 268 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 833.00 | 1 980 823.00 | 37 010.00 | 2 017 833.00 |
VW T.V.A. | 381 344.00 | 381 344.00 | | 381 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 784.00 | 4 295 784.00 | | 4 295 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
ST Autres comptes | 827 827.00 | | | 827 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841 599.00 | | | 2 841 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 575 023.00 | | | 2 575 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 424.00 | | | 1 415 424.00 |
ZE Dividendes | 1 096 974.00 | | | 1 096 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 174 293.00 | | | 5 174 293.00 |