| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 386.00 | 910 548.00 | 39 838.00 | 950 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 908.00 | 97 641.00 | 253 267.00 | 350 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 887.00 | 1 060 256.00 | 314 631.00 | 1 374 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 058.00 | 43 181.00 | 1 877 877.00 | 1 921 058.00 |
BZ Autres créances | 519 782.00 | | 519 782.00 | 519 782.00 |
CF Disponibilités | 7 360 686.00 | | 7 360 686.00 | 7 360 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 926.00 | 43 181.00 | 9 758 745.00 | 9 801 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 812.00 | 1 103 436.00 | 10 073 376.00 | 11 176 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | 914 145.00 | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | 739 807.00 | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | -99 815.00 | -151 359.00 | | -99 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 000.00 | 51 544.00 | | 173 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 416.00 | 11 720.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 608.00 | 2 241 912.00 | | 2 432 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 841.00 | 1 269 029.00 | | 1 398 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 166.00 | 130 002.00 | | 150 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 007.00 | 1 399 031.00 | | 1 549 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 737.00 | 1 078 049.00 | | 1 030 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 597.00 | 244 177.00 | | 213 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 693.00 | 1 590 170.00 | | 1 391 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 588.00 | 1 027 877.00 | | 1 240 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 504.00 | 122 686.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 574 574.00 | 516 577.00 | | 574 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610 068.00 | 951 582.00 | | 1 610 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 762.00 | 5 531 117.00 | | 6 091 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 376.00 | 9 172 060.00 | | 10 073 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 165.00 | | | 5 878 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 737.00 | | | 1 030 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 627 233.00 | | 17 627 233.00 | 17 627 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 627 233.00 | | 17 627 233.00 | 17 627 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 093 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 270 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 105.00 | |
GE Autres charges | | | 428 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130 841.00 | | | 1 130 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 2 000.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 447.00 | 55 179.00 | | 9 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 947.00 | 57 179.00 | | 40 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 144.00 | 722.00 | | 27 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 144.00 | 722.00 | | 27 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 804.00 | 56 456.00 | | 13 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | -98 422.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134 327.00 | 15 772 871.00 | | 20 134 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 961 327.00 | 15 721 326.00 | | 19 961 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 000.00 | 51 544.00 | | 173 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 067.00 | | 303 861.00 | 1 290 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 233.00 | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 238.00 | 116 804.00 | 1 374 887.00 | 102 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 238.00 | 103 571.00 | 1 351 836.00 | 102 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 482.00 | | 293 163.00 | 1 264 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 061.00 | | 10 698.00 | 24 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 195.00 | 28 631.00 | 103 571.00 | 1 135 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 671.00 | 28 631.00 | 103 571.00 | 1 133 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 720.00 | 27 144.00 | 9 447.00 | 11 720.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 031.00 | 1 406 105.00 | 1 256 129.00 | 1 399 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 751.00 | 1 476 429.00 | 1 265 576.00 | 1 410 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 285.00 | 1 256 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 144.00 | 9 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 693.00 | 1 391 693.00 | | 1 391 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 430.00 | 327 430.00 | | 327 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610 068.00 | 1 610 068.00 | | 1 610 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 058.00 | 1 921 058.00 | | 1 921 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
VC Groupe et associés | 274 361.00 | 274 361.00 | | 274 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 737.00 | 1 030 737.00 | | 1 030 737.00 |
VI Groupe et associés | 549 321.00 | 549 321.00 | | 549 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 366.00 | 2 462 366.00 | | 2 462 366.00 |
VW T.V.A. | 576 070.00 | 576 070.00 | | 576 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 165.00 | 5 878 165.00 | | 5 878 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
ST Autres comptes | 1 175 071.00 | | | 1 175 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 131 055.00 | | | 1 131 055.00 |
YT Sous‐traitance | 8 024 856.00 | | | 8 024 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 173.00 | | | 765 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759 998.00 | | | 3 759 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 091 607.00 | | | 2 091 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 270 167.00 | | | 11 270 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |