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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 386.00 | 923 481.00 | 26 906.00 | 950 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 408.00 | 68 765.00 | 208 643.00 | 277 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 066.00 | 1 044 312.00 | 253 753.00 | 1 298 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
BZ Autres créances | 749 165.00 | | 749 165.00 | 749 165.00 |
CF Disponibilités | 10 617 944.00 | | 10 617 944.00 | 10 617 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 693.00 | | 11 531 693.00 | 11 531 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 829 758.00 | 1 044 312.00 | 11 785 446.00 | 12 829 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | 914 145.00 | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | 739 807.00 | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 73 184.00 | -99 815.00 | | 73 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 759.00 | 173 000.00 | | 136 759.00 |
DK Provisions réglementées | 62 425.00 | 29 416.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 376.00 | 2 432 608.00 | | 2 602 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 254.00 | 1 398 841.00 | | 1 446 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 787.00 | 150 166.00 | | 118 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 041.00 | 1 549 007.00 | | 1 565 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 186.00 | 1 030 737.00 | | 1 598 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 098.00 | 213 597.00 | | 92 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 045.00 | 1 391 693.00 | | 1 356 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 252.00 | 1 240 588.00 | | 1 229 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 504.00 | | |
EA Autres dettes | 915 182.00 | 574 574.00 | | 915 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427 267.00 | 1 610 068.00 | | 2 427 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 029.00 | 6 091 762.00 | | 7 618 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 446.00 | 10 073 376.00 | | 11 785 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 878 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 030 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 737 776.00 | | 17 737 776.00 | 17 737 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 737 776.00 | | 17 737 776.00 | 17 737 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 925 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 529 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428 204.00 | |
GE Autres charges | | | 397 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | 9 447.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 40 947.00 | | 2 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 172.00 | 27 144.00 | | 35 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 172.00 | 27 144.00 | | 35 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 009.00 | 13 804.00 | | -33 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 446.00 | 20 134 327.00 | | 20 927 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 790 687.00 | 19 961 327.00 | | 20 790 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 759.00 | 173 000.00 | | 136 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 887.00 | | 10 748.00 | 1 374 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 069.00 | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 569.00 | 1 298 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 1 278 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 836.00 | | | 1 351 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | 10 748.00 | 21 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 256.00 | 57 556.00 | 73 500.00 | 1 060 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 731.00 | 57 556.00 | 73 500.00 | 1 058 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 416.00 | 35 172.00 | 2 163.00 | 29 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 007.00 | 1 428 204.00 | 1 412 170.00 | 1 549 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 045.00 | 1 356 045.00 | | 1 356 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 465.00 | 245 465.00 | | 245 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 560.00 | 340 560.00 | | 340 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427 267.00 | 2 427 267.00 | | 2 427 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UP Prêts | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
VC Groupe et associés | 477 668.00 | 477 668.00 | | 477 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 186.00 | 1 598 186.00 | | 1 598 186.00 |
VI Groupe et associés | 865 702.00 | 865 702.00 | | 865 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 554.00 | 913 349.00 | 18 205.00 | 931 554.00 |
VW T.V.A. | 586 516.00 | 586 516.00 | | 586 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 931.00 | 7 525 931.00 | | 7 525 931.00 |