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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 334.00 | 1 016 385.00 | 23 949.00 | 1 040 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 613.00 | 454 077.00 | 31 537.00 | 485 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 484.00 | 1 470 462.00 | 125 022.00 | 1 595 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 776.00 | 197 139.00 | 568 637.00 | 765 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 857.00 | 15 775.00 | 2 898 083.00 | 2 913 857.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CF Disponibilités | 329 278.00 | | 329 278.00 | 329 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 662.00 | 212 914.00 | 3 944 749.00 | 4 157 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 146.00 | 1 683 375.00 | 4 069 771.00 | 5 753 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -154 602.00 | -746 054.00 | | -154 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 345.00 | 591 453.00 | | -204 345.00 |
DL TOTAL (I) | 582 631.00 | 786 976.00 | | 582 631.00 |
DP Provisions pour risques | 47 373.00 | 40 161.00 | | 47 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 742.00 | 87 012.00 | | 97 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 115.00 | 127 173.00 | | 145 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 358.00 | 704 737.00 | | 1 377 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 506.00 | 393 272.00 | | 1 403 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 725.00 | 501 786.00 | | 556 725.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 13 287.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 025.00 | 1 662 371.00 | | 3 342 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 771.00 | 2 576 521.00 | | 4 069 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 198 079.00 | 220 426.00 | 7 418 504.00 | 7 198 079.00 |
FG Production vendue services | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 384.00 | 220 426.00 | 7 453 810.00 | 7 233 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 104 881.00 | | 1 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 317.00 | 63 036.00 | | 15 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840.00 | 1 167 917.00 | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 3 262.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 211.00 | 90 303.00 | | 77 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 529.00 | 33 891.00 | | 22 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 381.00 | 127 456.00 | | 100 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 541.00 | 1 040 461.00 | | -83 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 640.00 | 7 884 143.00 | | 7 500 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 985.00 | 7 292 690.00 | | 7 704 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 345.00 | 591 453.00 | | -204 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | 360.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 473.00 | | | 1 739 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 960.00 | | | 1 674 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 291.00 | 18 804.00 | 169 633.00 | 1 621 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 291.00 | 18 804.00 | 169 633.00 | 1 621 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 173.00 | 33 258.00 | 15 317.00 | 127 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 173.00 | 33 258.00 | 15 317.00 | 127 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 529.00 | 15 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 506.00 | 1 403 506.00 | | 1 403 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 144.00 | 3 062 608.00 | 69 536.00 | 3 132 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 025.00 | 2 092 025.00 | | 3 342 025.00 |