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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 880.00 | 109 228.00 | 19 651.00 | 128 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 663.00 | 111 187.00 | 48 475.00 | 159 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 668.00 | 63 372.00 | 280 296.00 | 343 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 368.00 | 318.00 | 1 646 050.00 | 1 646 368.00 |
BZ Autres créances | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 031.00 | 63 690.00 | 2 041 341.00 | 2 105 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 694.00 | 174 877.00 | 2 089 817.00 | 2 264 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 949.00 | | | -1 716 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
DL TOTAL (I) | -453 952.00 | | | -453 952.00 |
DP Provisions pour risques | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 525.00 | | | 1 419 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 096.00 | | | 508 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 666.00 | | | 378 666.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 610.00 | | | 2 392 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 817.00 | | | 2 089 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 610.00 | | | 2 322 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 797 613.00 | 51 498.00 | 5 849 111.00 | 5 797 613.00 |
FG Production vendue services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 157.00 | 51 498.00 | 5 850 656.00 | 5 799 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 107.00 | | | 5 976 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 688.00 | | | 5 654 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 680.00 | | 1 983.00 | 157 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | | 1 879.00 | 128 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 720.00 | | 103.00 | 28 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 250.00 | 6 936.00 | | 104 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 6 936.00 | | 104 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 380.00 | 5 919.00 | 32 141.00 | 177 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 659.00 | 63 579.00 | 36 866.00 | 36 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 659.00 | 63 897.00 | 36 866.00 | 36 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 040.00 | 69 817.00 | 69 007.00 | 214 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 897.00 | 48 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 919.00 | 20 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 096.00 | 508 096.00 | | 508 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 986.00 | 1 645 986.00 | | 1 645 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 525.00 | 1 419 525.00 | | 1 419 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 155.00 | 1 750 331.00 | 28 824.00 | 1 779 155.00 |
VW T.V.A. | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 610.00 | 2 322 610.00 | | 2 322 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
ST Autres comptes | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
YT Sous‐traitance | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785 661.00 | | | 1 785 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 580.00 | | | 763 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 439.00 | | | 641 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |