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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 001.00 | 102 292.00 | 24 709.00 | 127 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 680.00 | 104 250.00 | 53 429.00 | 157 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 057.00 | 36 659.00 | 149 398.00 | 186 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 421.00 | | 1 070 421.00 | 1 070 421.00 |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 882.00 | 36 659.00 | 1 350 223.00 | 1 386 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 562.00 | 140 909.00 | 1 403 652.00 | 1 544 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 874.00 | | | -1 872 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
DL TOTAL (I) | -775 371.00 | | | -775 371.00 |
DP Provisions pour risques | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 010.00 | | | 1 193 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 681.00 | | | 316 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 368.00 | | | 365 368.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 643.00 | | | 2 001 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 652.00 | | | 1 403 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 782.00 | | | 1 899 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 828 471.00 | 5 012.00 | 5 833 483.00 | 5 828 471.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 166.00 | 5 012.00 | 5 837 178.00 | 5 832 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 528.00 | | | -34 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 516.00 | | | 5 924 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 591.00 | | | 5 768 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 840.00 | | 2 839.00 | 154 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | | 1 299.00 | 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 180.00 | | 1 540.00 | 27 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 822.00 | 6 427.00 | | 97 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 822.00 | 6 427.00 | | 97 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 966.00 | 41 694.00 | 29 279.00 | 164 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 289.00 | 36 659.00 | 53 289.00 | 53 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 289.00 | 36 659.00 | 53 289.00 | 53 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 256.00 | 78 353.00 | 82 569.00 | 218 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 626.00 | 53 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 727.00 | 29 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 421.00 | 1 070 421.00 | | 1 070 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 048.00 | | | 479 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 048.00 | | | 479 048.00 |
VP Divers | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 460.00 | 1 141 209.00 | 88 251.00 | 1 229 460.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 782.00 | 1 899 782.00 | | 1 899 782.00 |