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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 838.00 | 1 008 018.00 | 39 821.00 | 1 047 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 875.00 | 445 346.00 | 23 529.00 | 468 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 985.00 | 1 453 364.00 | 133 621.00 | 1 586 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 566.00 | 221 039.00 | 697 527.00 | 918 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 007.00 | 5 346.00 | 2 442 661.00 | 2 448 007.00 |
BZ Autres créances | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
CF Disponibilités | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 958.00 | 226 385.00 | 3 402 573.00 | 3 628 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 943.00 | 1 679 749.00 | 3 536 194.00 | 5 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -358 947.00 | -154 602.00 | | -358 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 271.00 | -204 345.00 | | -492 271.00 |
DL TOTAL (I) | 90 360.00 | 582 631.00 | | 90 360.00 |
DP Provisions pour risques | 20 555.00 | 47 373.00 | | 20 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 725.00 | 97 742.00 | | 110 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 280.00 | 145 115.00 | | 131 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 377 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 982.00 | | | 2 150 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 101.00 | 1 403 506.00 | | 648 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 208.00 | 556 725.00 | | 491 208.00 |
EA Autres dettes | 24 262.00 | 4 436.00 | | 24 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 553.00 | 3 342 025.00 | | 3 314 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 194.00 | 4 069 771.00 | | 3 536 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 553.00 | 2 092 025.00 | | 3 314 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 408 796.00 | 230 633.00 | 8 639 429.00 | 8 408 796.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 356.00 | 230 633.00 | 8 640 989.00 | 8 410 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 1 523.00 | | 3 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 243.00 | 15 317.00 | | 53 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 102.00 | 16 840.00 | | 57 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 280.00 | 641.00 | | 12 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | 77 211.00 | | 16 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 425.00 | 22 529.00 | | 26 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 689.00 | 100 381.00 | | 55 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -83 541.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 519.00 | 7 500 640.00 | | 8 708 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 790.00 | 7 704 985.00 | | 9 200 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 271.00 | -204 345.00 | | -492 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | 315.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 484.00 | | | 1 595 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 948.00 | | | 1 525 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 462.00 | 15 078.00 | 32 175.00 | 1 470 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 462.00 | 15 078.00 | 32 175.00 | 1 470 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 115.00 | 39 408.00 | 53 243.00 | 145 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 115.00 | 39 408.00 | 53 243.00 | 145 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 425.00 | 53 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 101.00 | 648 101.00 | | 648 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 244.00 | 2 175 244.00 | | 2 175 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 007.00 | | | 2 448 007.00 |
VP Divers | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 208.00 | 491 208.00 | | 491 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 716.00 | 2 620 444.00 | 70 272.00 | 2 690 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 553.00 | 3 314 553.00 | | 3 314 553.00 |