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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 125.00 | 123 722.00 | 9 403.00 | 133 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 943.00 | 125 680.00 | 79 263.00 | 204 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 508.00 | 24 139.00 | 187 368.00 | 211 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 522.00 | 2 937.00 | 1 432 585.00 | 1 435 522.00 |
BZ Autres créances | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 685.00 | 27 076.00 | 1 778 609.00 | 1 805 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 628.00 | 152 756.00 | 1 857 872.00 | 2 010 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -851 218.00 | -358 947.00 | | -851 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 325.00 | -492 271.00 | | -1 014 325.00 |
DL TOTAL (I) | -923 964.00 | 90 360.00 | | -923 964.00 |
DP Provisions pour risques | 30 160.00 | 20 555.00 | | 30 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 597.00 | 110 725.00 | | 144 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 757.00 | 131 280.00 | | 174 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 006.00 | 2 150 982.00 | | 1 743 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 160.00 | 648 101.00 | | 392 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 345.00 | 491 208.00 | | 444 345.00 |
EA Autres dettes | 20 516.00 | 24 262.00 | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 079.00 | 3 314 553.00 | | 2 607 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 872.00 | 3 536 194.00 | | 1 857 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 079.00 | 3 314 553.00 | | 2 607 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 398 769.00 | 446 760.00 | 6 845 529.00 | 6 398 769.00 |
FG Production vendue services | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 642.00 | 446 760.00 | 6 859 402.00 | 6 412 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 3 859.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800.00 | 53 243.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 108.00 | 57 102.00 | | 24 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 12 280.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 431.00 | 16 984.00 | | 193 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 405.00 | 26 425.00 | | 21 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 969.00 | 55 689.00 | | 215 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 861.00 | 1 413.00 | | -191 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 090.00 | 8 708 519.00 | | 7 113 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 415.00 | 9 200 790.00 | | 8 127 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 325.00 | -492 271.00 | | -1 014 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | 360.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 985.00 | | | 1 586 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 69 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 042.00 | 204 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381 630.00 | 135 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 713.00 | | | 1 516 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 364.00 | 10 968.00 | 1 338 652.00 | 1 453 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 364.00 | 10 968.00 | 1 338 652.00 | 1 453 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 280.00 | 55 277.00 | 11 800.00 | 131 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 280.00 | 55 277.00 | 11 800.00 | 131 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 405.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 160.00 | 392 160.00 | | 392 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 522.00 | 1 763 522.00 | | 1 763 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 522.00 | 1 435 522.00 | | 1 435 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VP Divers | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 345.00 | 444 345.00 | | 444 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 303.00 | 1 588 444.00 | 69 859.00 | 1 658 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 079.00 | 2 607 079.00 | | 2 607 079.00 |