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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 701.00 | 95 865.00 | 29 837.00 | 125 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 840.00 | 97 823.00 | 57 017.00 | 154 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 543.00 | 53 290.00 | 318 253.00 | 371 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 609.00 | | 1 445 609.00 | 1 445 609.00 |
BZ Autres créances | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 801.00 | 53 290.00 | 1 868 511.00 | 1 921 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 642.00 | 151 113.00 | 1 925 529.00 | 2 076 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 542.00 | -851 218.00 | | -1 865 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 333.00 | -1 014 325.00 | | -7 333.00 |
DL TOTAL (I) | -931 297.00 | -923 964.00 | | -931 297.00 |
DP Provisions pour risques | 29 280.00 | 30 160.00 | | 29 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 686.00 | 144 597.00 | | 135 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 966.00 | 174 757.00 | | 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 295.00 | 7 052.00 | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 059.00 | 1 743 006.00 | | 1 672 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 720.00 | 392 160.00 | | 573 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 772.00 | 444 345.00 | | 371 772.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 20 516.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 860.00 | 2 607 079.00 | | 2 691 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 529.00 | 1 857 872.00 | | 1 925 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 860.00 | 2 607 079.00 | | 2 691 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 295.00 | 7 052.00 | | 58 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 372 575.00 | 52 308.00 | 8 424 882.00 | 8 372 575.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 187.00 | 52 308.00 | 8 425 494.00 | 8 373 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 358.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 11 950.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 11 800.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 24 108.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 133.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 904.00 | 193 431.00 | | 58 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 423.00 | 215 969.00 | | 59 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 292.00 | -191 861.00 | | -55 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 473.00 | 7 113 090.00 | | 8 441 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 806.00 | 8 127 415.00 | | 8 448 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 333.00 | -1 014 325.00 | | -7 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 943.00 | | 74 814.00 | 204 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 084.00 | | 31 438.00 | 135 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 859.00 | | 43 376.00 | 69 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 680.00 | 3 581.00 | 31 438.00 | 125 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 680.00 | 3 581.00 | 31 438.00 | 125 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 757.00 | | 9 791.00 | 174 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 757.00 | | 9 791.00 | 174 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 720.00 | 573 720.00 | | 573 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 772.00 | 371 772.00 | | 371 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 073.00 | 1 688 073.00 | | 1 688 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 609.00 | 1 445 609.00 | | 1 445 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 432.00 | 1 550 251.00 | 27 181.00 | 1 577 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 860.00 | 2 691 860.00 | | 2 691 860.00 |