| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 598.00 | 36 480.00 | 86 117.00 | 122 598.00 |
AH Fonds commercial | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
AN Terrains | 728 484.00 | 152 800.00 | 575 684.00 | 728 484.00 |
AP Constructions | 4 048 094.00 | 2 311 784.00 | 1 736 310.00 | 4 048 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832.00 | 9 544 859.00 | 6 739 973.00 | 16 284 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 068.00 | 239 675.00 | 23 392.00 | 263 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 571.00 | | 408 571.00 | 408 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266 983.00 | 12 331 250.00 | 9 935 733.00 | 22 266 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 253 334.00 | | 8 253 334.00 | 8 253 334.00 |
BN En cours de production de biens | 598 896.00 | | 598 896.00 | 598 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 511 532.00 | | 11 511 532.00 | 11 511 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736.00 | | 301 736.00 | 301 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 481.00 | | 2 784 481.00 | 2 784 481.00 |
BZ Autres créances | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 |
CF Disponibilités | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 904.00 | | 436 904.00 | 436 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 121 989.00 | | 25 121 989.00 | 25 121 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973.00 | 12 331 250.00 | 35 057 723.00 | 47 388 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361.00 | 6 979.00 | 10 382.00 | 17 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 200.00 | 1 641 200.00 | | 1 641 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | 51 978.00 | -641 200.00 | | 51 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474.00 | 693 179.00 | | 1 098 474.00 |
DK Provisions réglementées | 2 990 802.00 | 3 289 960.00 | | 2 990 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 430.00 | 5 313 114.00 | | 6 112 430.00 |
DP Provisions pour risques | 67 885.00 | 15 729.00 | | 67 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 885.00 | 15 729.00 | | 67 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302.00 | 1 014 459.00 | | 923 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555.00 | 38 624.00 | | 45 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696.00 | 7 112 402.00 | | 5 628 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 630.00 | 1 900 691.00 | | 2 038 630.00 |
EA Autres dettes | 17 838 220.00 | 17 365 598.00 | | 17 838 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 877 407.00 | 29 231 776.00 | | 28 877 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723.00 | 34 560 619.00 | | 35 057 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852.00 | 27 793 151.00 | | 27 031 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302.00 | 111 193.00 | | 923 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 480 117.00 | 10 570 550.00 | 44 050 667.00 | 33 480 117.00 |
FG Production vendue services | 338 737.00 | 21 379.00 | 360 117.00 | 338 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 818 855.00 | 10 591 929.00 | 44 410 785.00 | 33 818 855.00 |
FM Production stockée | | | -928 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 305 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 672 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 046 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 311.00 | 363 137.00 | | 558 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745.00 | 23 005.00 | | 23 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406.00 | 221 834.00 | | 852 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151.00 | 249 355.00 | | 876 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808.00 | 152 070.00 | | 375 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884.00 | 1 001 453.00 | | 519 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404.00 | 821 250.00 | | 605 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097.00 | 1 974 773.00 | | 1 501 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 945.00 | -1 725 417.00 | | -624 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690.00 | 49 726 264.00 | | 45 207 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215.00 | 49 033 085.00 | | 44 109 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 474.00 | 693 179.00 | | 1 098 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 730.00 | 217 222.00 | | 231 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 104 001.00 | | 1 934 118.00 | 21 104 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | 10 400.00 | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 536.00 | 408 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 069.00 | 716 066.00 | 22 266 984.00 | 55 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 470.00 | 341 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 619 059.00 | 21 496 233.00 | 55 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 093.00 | | 17 118.00 | 336 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271 664.00 | | 1 898 698.00 | 20 271 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 205.00 | | 7 902.00 | 486 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483.00 | 1 950 296.00 | 630 530.00 | 11 011 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767.00 | 1 290.00 | | 8 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986.00 | 8 559.00 | 11 470.00 | 74 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731.00 | 1 940 447.00 | 619 059.00 | 10 927 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 289 961.00 | 537 519.00 | 836 677.00 | 3 289 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 729.00 | 67 885.00 | 15 729.00 | 15 729.00 |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311 839.00 | 605 404.00 | 858 555.00 | 3 311 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 404.00 | 852 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | 600 000.00 | 1 800 000.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696.00 | 5 628 696.00 | | 5 628 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 391.00 | 901 391.00 | | 901 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942.00 | 776 942.00 | | 776 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 571.00 | 408 571.00 | | 408 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 482.00 | | | 2 784 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303.00 | 923 303.00 | | 923 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 836 994.00 | 17 836 994.00 | | 17 836 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 340.00 | | | 295 340.00 |
VP Divers | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919.00 | 357 919.00 | | 357 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296.00 | | | 479 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893.00 | 4 713 893.00 | | 4 713 893.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852.00 | 27 031 852.00 | 1 800 000.00 | 28 831 852.00 |