| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 317.00 | 29 492.00 | 76 824.00 | 106 317.00 |
AH Fonds commercial | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
AN Terrains | 775 349.00 | 244 934.00 | 530 415.00 | 775 349.00 |
AP Constructions | 4 576 378.00 | 3 498 780.00 | 1 077 598.00 | 4 576 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379 197.00 | 14 487 558.00 | 3 891 639.00 | 18 379 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 889.00 | 197 506.00 | 37 382.00 | 234 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 294.00 | | 477 294.00 | 477 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 639 860.00 | 18 491 240.00 | 7 148 620.00 | 25 639 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407 770.00 | | 6 407 770.00 | 6 407 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 899 547.00 | | 8 899 547.00 | 8 899 547.00 |
BT Marchandises | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 169.00 | 1 851.00 | 3 041 317.00 | 3 043 169.00 |
BZ Autres créances | 967 665.00 | | 967 665.00 | 967 665.00 |
CF Disponibilités | 641 462.00 | | 641 462.00 | 641 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 579.00 | | 733 579.00 | 733 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 754 471.00 | 1 851.00 | 20 752 619.00 | 20 754 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 394 332.00 | 18 493 091.00 | 27 901 240.00 | 46 394 332.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 929.00 | 16 617 150.00 | | 1 132 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | -2 557 218.00 | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 355.00 | -9 155 461.00 | | 800 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082 170.00 | 2 657 148.00 | | 2 082 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 349.00 | 7 891 592.00 | | 4 345 349.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 163.00 | 5 012 838.00 | | 4 272 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532 010.00 | 14 823 733.00 | | 13 532 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 180.00 | 3 951 539.00 | | 3 737 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 179.00 | 1 498 684.00 | | 1 614 179.00 |
EA Autres dettes | 32 259.00 | 36 187.00 | | 32 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 355 891.00 | 25 322 984.00 | | 23 355 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 901 240.00 | 33 214 577.00 | | 27 901 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 222 848.00 | 21 210 485.00 | | 20 222 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 886.00 | 246 713.00 | | 158 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811.00 | 118 602.00 | 127 414.00 | 8 811.00 |
FD Production vendue biens | 23 177 825.00 | 10 252 733.00 | 33 430 558.00 | 23 177 825.00 |
FG Production vendue services | 312 114.00 | 25 552.00 | 337 667.00 | 312 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 498 751.00 | 10 396 888.00 | 33 895 639.00 | 23 498 751.00 |
FM Production stockée | | | -278 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 005 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 750 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 068.00 | 625 708.00 | | 292 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 495.00 | 8 105.00 | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 396.00 | 37 596.00 | | 52 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 245 346.00 | 1 053 700.00 | | 12 245 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 977.00 | 647 504.00 | | 574 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 872 720.00 | 1 738 801.00 | | 12 872 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 654.00 | 2 069 938.00 | | 324 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550 822.00 | 1 053 700.00 | | 7 550 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 88 777.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075 476.00 | 3 212 415.00 | | 8 075 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797 244.00 | -1 473 614.00 | | 4 797 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 902 483.00 | 38 815 214.00 | | 46 902 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 102 128.00 | 47 970 676.00 | | 46 102 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 355.00 | -9 155 461.00 | | 800 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 231.00 | 430 815.00 | | 481 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 931 232.00 | | 2 302 712.00 | 32 931 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 167 134.00 | 1 302 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 963.00 | 9 210 121.00 | 25 639 861.00 | 383 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 963.00 | 1 042 987.00 | 24 052 844.00 | 383 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 083.00 | | 600.00 | 274 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 491 523.00 | | 988 270.00 | 24 491 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155 586.00 | | 1 313 842.00 | 8 155 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762 463.00 | 1 771 763.00 | 1 042 987.00 | 17 762 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700 002.00 | 1 771 763.00 | 1 042 987.00 | 17 700 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 657 148.00 | | 574 978.00 | 2 657 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 1 031.00 | 403.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 1 031.00 | 403.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658 372.00 | 201 031.00 | 575 381.00 | 2 658 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 574 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 181.00 | 3 737 181.00 | | 3 737 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 515.00 | 836 515.00 | | 836 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 284.00 | 561 284.00 | | 561 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 098.00 | 168 098.00 | | 168 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 294.00 | | 477 294.00 | 477 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 513.00 | 3 032 513.00 | | 3 032 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VC Groupe et associés | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 278.00 | 980 235.00 | 3 133 042.00 | 4 113 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 532 010.00 | 13 532 010.00 | | 13 532 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 040.00 | 423 040.00 | | 423 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 579.00 | 733 579.00 | | 733 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 709.00 | 4 744 414.00 | 477 294.00 | 5 221 709.00 |
VW T.V.A. | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 355 891.00 | 20 222 849.00 | 3 133 042.00 | 23 355 891.00 |