| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 938.00 | 44 604.00 | 78 334.00 | 122 938.00 |
AH Fonds commercial | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
AN Terrains | 831 549.00 | 222 367.00 | 609 182.00 | 831 549.00 |
AP Constructions | 4 890 996.00 | 3 129 881.00 | 1 761 115.00 | 4 890 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329 875.00 | 14 573 160.00 | 6 756 715.00 | 21 329 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 982.00 | 254 684.00 | 17 298.00 | 271 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696 315.00 | | 1 696 315.00 | 1 696 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 299.00 | | 610 299.00 | 610 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 987 805.00 | 18 270 847.00 | 11 716 957.00 | 29 987 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298 840.00 | | 14 298 840.00 | 14 298 840.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 712.00 | | 1 109 712.00 | 1 109 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 271 909.00 | | 14 271 909.00 | 14 271 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 320.00 | 9 486.00 | 1 221 833.00 | 1 231 320.00 |
BZ Autres créances | 3 787 650.00 | | 3 787 650.00 | 3 787 650.00 |
CF Disponibilités | 515 691.00 | | 515 691.00 | 515 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 456 077.00 | 9 486.00 | 35 446 590.00 | 35 456 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 443 882.00 | 18 280 334.00 | 47 163 548.00 | 65 443 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361.00 | 13 213.00 | 4 148.00 | 17 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 200.00 | 1 641 200.00 | | 1 641 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 240.00 | 15 241.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | -66 945.00 | 452 819.00 | | -66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490 273.00 | -519 764.00 | | -2 490 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 581 920.00 | 3 740 220.00 | | 3 581 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 876.00 | 5 644 450.00 | | 2 995 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 946.00 | 3 270 289.00 | | 3 211 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034 527.00 | 18 187 321.00 | | 26 034 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 541.00 | 9 087 931.00 | | 12 678 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 042.00 | 1 828 520.00 | | 1 810 042.00 |
EA Autres dettes | 431 158.00 | 318 572.00 | | 431 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 167 671.00 | 32 732 335.00 | | 44 167 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 163 548.00 | 38 376 785.00 | | 47 163 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 530 171.00 | 32 732 335.00 | | 41 530 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -124 446.00 | 20 289.00 | | -124 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819.00 | 159 823.00 | 162 642.00 | 2 819.00 |
FD Production vendue biens | 32 079 844.00 | 10 879 072.00 | 42 958 917.00 | 32 079 844.00 |
FG Production vendue services | 299 281.00 | 239 750.00 | 539 031.00 | 299 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 381 944.00 | 11 278 647.00 | 43 660 592.00 | 32 381 944.00 |
FM Production stockée | | | 1 591 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 549 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 541 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 668 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 718 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 003 564.00 | 1 718 797.00 | | -6 003 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 509.00 | 8 949.00 | | 8 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653 996.00 | 19 804.00 | | 2 653 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 832.00 | 1 264 906.00 | | 530 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203 828.00 | 1 284 710.00 | | 3 203 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798 071.00 | 490 642.00 | | 5 798 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 533.00 | 1 494 570.00 | | 372 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174 249.00 | 1 985 212.00 | | 6 174 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970 420.00 | -700 502.00 | | -2 970 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 768 653.00 | 49 211 161.00 | | 54 768 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 258 927.00 | 49 730 925.00 | | 57 258 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490 273.00 | -519 764.00 | | -2 490 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 705.00 | 334 753.00 | | 453 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 480 722.00 | | 7 032 383.00 | 26 480 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 868.00 | 610 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450 572.00 | 1 074 729.00 | 29 987 805.00 | 2 450 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 788.00 | 336 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 572.00 | 491 073.00 | 29 020 720.00 | 2 450 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 142.00 | | 993.00 | 340 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 519 996.00 | | 6 442 368.00 | 25 519 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 145.00 | | 589 022.00 | 600 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178 296.00 | 2 269 280.00 | 176 729.00 | 16 178 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 211.00 | 2 080.00 | | 14 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 975.00 | 277.00 | 4 788.00 | 78 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085 110.00 | 2 266 924.00 | 171 941.00 | 16 085 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740 220.00 | 372 533.00 | 530 833.00 | 3 740 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 9 143.00 | 1 186.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 9 143.00 | 1 186.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 749.00 | 381 676.00 | 532 018.00 | 3 741 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 143.00 | 1 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 533.00 | 530 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 542.00 | 12 678 542.00 | | 12 678 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 124.00 | 1 036 124.00 | | 1 036 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 673.00 | 705 673.00 | | 705 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 159.00 | 431 159.00 | | 431 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 299.00 | | 610 299.00 | 610 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 559.00 | 1 221 559.00 | | 1 221 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 897 321.00 | 897 321.00 | | 897 321.00 |
VC Groupe et associés | 297 551.00 | 297 551.00 | | 297 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 500.00 | 650 000.00 | 2 437 500.00 | 3 087 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 434 527.00 | 25 434 527.00 | | 25 434 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 516.00 | 2 570 516.00 | | 2 570 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 700.00 | 5 108 401.00 | 610 299.00 | 5 718 700.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 167 672.00 | 41 530 172.00 | 2 637 500.00 | 44 167 672.00 |