| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 717.00 | 29 492.00 | 76 224.00 | 105 717.00 |
AH Fonds commercial | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
AN Terrains | 775 349.00 | 224 996.00 | 550 353.00 | 775 349.00 |
AP Constructions | 4 501 406.00 | 3 257 518.00 | 1 243 887.00 | 4 501 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620 153.00 | 14 016 503.00 | 4 603 649.00 | 18 620 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 186.00 | 200 983.00 | 23 203.00 | 224 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 427.00 | | 370 427.00 | 370 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 492.00 | | 608 492.00 | 608 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931 232.00 | 17 762 463.00 | 15 168 769.00 | 32 931 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 896 447.00 | | 5 896 447.00 | 5 896 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 178 024.00 | | 9 178 024.00 | 9 178 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 091.00 | 1 223.00 | 359 868.00 | 361 091.00 |
BZ Autres créances | 1 976 357.00 | | 1 976 357.00 | 1 976 357.00 |
CF Disponibilités | 593 392.00 | | 593 392.00 | 593 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 047 031.00 | 1 223.00 | 18 045 808.00 | 18 047 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 978 264.00 | 17 763 686.00 | 33 214 577.00 | 50 978 264.00 |
CU Autres participations | 7 547 093.00 | | 7 547 093.00 | 7 547 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 617 150.00 | 1 641 200.00 | | 16 617 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 218.00 | -66 945.00 | | -2 557 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155 461.00 | -2 490 273.00 | | -9 155 461.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657 148.00 | 3 581 920.00 | | 2 657 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 592.00 | 2 995 876.00 | | 7 891 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 838.00 | 3 211 946.00 | | 5 012 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823 733.00 | 26 034 527.00 | | 14 823 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 539.00 | 12 678 541.00 | | 3 951 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 684.00 | 1 810 042.00 | | 1 498 684.00 |
EA Autres dettes | 36 187.00 | 431 158.00 | | 36 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 322 984.00 | 44 167 671.00 | | 25 322 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 214 577.00 | 47 163 548.00 | | 33 214 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 210 485.00 | 41 530 171.00 | | 21 210 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 713.00 | -124 446.00 | | 246 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 532.00 | 16 173.00 | 2 985 706.00 | 2 969 532.00 |
FD Production vendue biens | 26 842 514.00 | 9 010 243.00 | 35 852 757.00 | 26 842 514.00 |
FG Production vendue services | 134 802.00 | 10 259.00 | 145 061.00 | 134 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 946 849.00 | 9 036 676.00 | 38 983 526.00 | 29 946 849.00 |
FM Production stockée | | | -2 886 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 069 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 824 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 804 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 302 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 003 564.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 509.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 596.00 | 2 653 996.00 | | 37 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 700.00 | 19 000.00 | | 1 053 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 504.00 | 530 832.00 | | 647 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738 801.00 | 3 203 828.00 | | 1 738 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 938.00 | 5 798 071.00 | | 2 069 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 700.00 | 3 645.00 | | 1 053 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 777.00 | 372 533.00 | | 88 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 415.00 | 6 174 249.00 | | 3 212 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 614.00 | -2 970 420.00 | | -1 473 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 815 214.00 | 54 768 653.00 | | 38 815 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 970 676.00 | 57 258 927.00 | | 47 970 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155 461.00 | -2 490 273.00 | | -9 155 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 815.00 | 453 705.00 | | 430 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270 848.00 | 2 426 497.00 | 2 934 882.00 | 18 270 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 291.00 | | 6 252.00 | 16 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 464.00 | 525.00 | 22 567.00 | 74 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 180 093.00 | 2 425 972.00 | 2 906 063.00 | 18 180 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 581 920.00 | 88 777.00 | 1 013 549.00 | 3 581 920.00 |
6T Sur comptes clients | 9 487.00 | 3 780.00 | 12 043.00 | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | 3 780.00 | 12 043.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591 407.00 | 92 557.00 | 1 025 592.00 | 3 591 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 12 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 777.00 | 647 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 540.00 | 3 951 540.00 | | 3 951 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 738.00 | 885 738.00 | | 885 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 023.00 | 583 023.00 | | 583 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 493.00 | | 608 493.00 | 608 493.00 |
UX Autres créances clients | 359 623.00 | 359 623.00 | | 359 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 241 296.00 | 241 296.00 | | 241 296.00 |
VC Groupe et associés | 297 551.00 | 297 551.00 | | 297 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 766 125.00 | 653 625.00 | 3 985 144.00 | 4 766 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 623 734.00 | 14 623 734.00 | | 14 623 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VP Divers | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 781.00 | 1 372 781.00 | | 1 372 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 243.00 | 2 378 751.00 | 608 493.00 | 2 987 243.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 322 985.00 | 21 210 485.00 | 3 985 144.00 | 25 322 985.00 |