| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 946.00 | 44 328.00 | 77 618.00 | 121 946.00 |
AH Fonds commercial | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AN Terrains | 812 044.00 | 196 901.00 | 615 142.00 | 812 044.00 |
AP Constructions | 4 640 662.00 | 2 862 961.00 | 1 777 702.00 | 4 640 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 788 194.00 | 12 772 345.00 | 7 015 849.00 | 19 788 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 772.00 | 252 903.00 | 19 869.00 | 272 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 145.00 | | 600 145.00 | 600 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 480 722.00 | 16 178 296.00 | 10 302 426.00 | 26 480 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602 769.00 | | 10 602 769.00 | 10 602 769.00 |
BN En cours de production de biens | 774 882.00 | | 774 882.00 | 774 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 015 540.00 | | 13 015 540.00 | 13 015 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 979.00 | 1 530.00 | 1 291 449.00 | 1 292 979.00 |
BZ Autres créances | 2 072 666.00 | | 2 072 666.00 | 2 072 666.00 |
CF Disponibilités | 217 303.00 | | 217 303.00 | 217 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 075 888.00 | 1 530.00 | 28 074 359.00 | 28 075 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 556 611.00 | 16 179 826.00 | 38 376 785.00 | 54 556 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 362.00 | 11 133.00 | 6 228.00 | 17 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 200.00 | | | 1 641 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | 452 819.00 | | | 452 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 764.00 | | | -519 764.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740 220.00 | | | 3 740 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 450.00 | | | 5 644 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 289.00 | | | 3 270 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187 321.00 | | | 18 187 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 931.00 | | | 9 087 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 520.00 | | | 1 828 520.00 |
EA Autres dettes | 318 572.00 | | | 318 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 732 335.00 | | | 32 732 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 376 785.00 | | | 38 376 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 732 335.00 | | | 32 732 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FD Production vendue biens | 31 219 913.00 | 12 402 156.00 | 43 622 069.00 | 31 219 913.00 |
FG Production vendue services | 244 804.00 | 31 989.00 | 276 793.00 | 244 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 465 593.00 | 12 434 146.00 | 43 899 738.00 | 31 465 593.00 |
FM Production stockée | | | 2 003 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 920 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 811 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 935 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 606 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 381 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718 797.00 | | | 1 718 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 264 906.00 | | | 1 264 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 710.00 | | | 1 284 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 642.00 | | | 490 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494 570.00 | | | 1 494 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 212.00 | | | 1 985 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 502.00 | | | -700 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 211 161.00 | | | 49 211 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 730 925.00 | | | 49 730 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 764.00 | | | -519 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 753.00 | | | 334 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 547 900.00 | | 4 913 925.00 | 24 547 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 649.00 | 600 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 377 937.00 | 603 167.00 | 26 480 722.00 | 2 377 937.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 937.00 | 77 517.00 | 25 519 996.00 | 2 377 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 080.00 | | 63.00 | 340 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616 310.00 | | 4 359 139.00 | 23 616 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 071.00 | | 554 723.00 | 571 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016 631.00 | 2 239 182.00 | 77 517.00 | 14 016 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 131.00 | 2 080.00 | | 12 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 973.00 | 3.00 | | 78 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925 528.00 | 2 237 100.00 | 77 517.00 | 13 925 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 509 177.00 | 1 494 570.00 | 1 263 527.00 | 3 509 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 086.00 | 1 494 570.00 | 1 264 906.00 | 3 512 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 494 570.00 | 1 264 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 931.00 | 9 087 931.00 | | 9 087 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 816.00 | 948 816.00 | | 948 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 621.00 | 794 621.00 | | 794 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 572.00 | 318 572.00 | | 318 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 145.00 | | 600 145.00 | 600 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 143.00 | 1 291 143.00 | | 1 291 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 416 271.00 | 416 271.00 | | 416 271.00 |
VC Groupe et associés | 297 551.00 | 297 551.00 | | 297 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | 162 500.00 | 2 600 000.00 | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 987 321.00 | 16 987 321.00 | | 16 987 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 438.00 | 1 344 438.00 | | 1 344 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 415.00 | 3 407 270.00 | 600 145.00 | 4 007 415.00 |
VW T.V.A. | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 692 633.00 | 29 005 133.00 | 3 200 000.00 | 32 692 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |