| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 883.00 | 44 325.00 | 77 558.00 | 121 883.00 |
AH Fonds commercial | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
AN Terrains | 785 545.00 | 171 986.00 | 613 559.00 | 785 545.00 |
AP Constructions | 4 099 210.00 | 2 572 693.00 | 1 526 516.00 | 4 099 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151 159.00 | 10 936 690.00 | 7 214 468.00 | 18 151 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 154.00 | 244 156.00 | 14 997.00 | 259 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 071.00 | | 571 071.00 | 571 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 547 900.00 | 14 016 630.00 | 10 531 269.00 | 24 547 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409 635.00 | | 9 409 635.00 | 9 409 635.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 008.00 | | 1 046 008.00 | 1 046 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 741 377.00 | | 10 741 377.00 | 10 741 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 545.00 | 1 529.00 | 2 272 015.00 | 2 273 545.00 |
BZ Autres créances | 2 547 702.00 | | 2 547 702.00 | 2 547 702.00 |
CF Disponibilités | 228 998.00 | | 228 998.00 | 228 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 833.00 | | 171 833.00 | 171 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 425 624.00 | 1 529.00 | 26 424 094.00 | 26 425 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 973 524.00 | 14 018 160.00 | 36 955 364.00 | 50 973 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361.00 | 9 053.00 | 8 308.00 | 17 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 200.00 | 1 641 200.00 | | 1 641 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 453.00 | 51 978.00 | | 1 150 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 634.00 | 1 098 474.00 | | -697 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 509 176.00 | 2 990 802.00 | | 3 509 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 170.00 | 6 112 430.00 | | 5 933 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379.00 | 67 885.00 | | 1 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 67 885.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 467.00 | 923 302.00 | | 3 492 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 398.00 | 45 555.00 | | 29 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527 456.00 | 5 628 696.00 | | 7 527 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 428.00 | 2 038 630.00 | | 1 876 428.00 |
EA Autres dettes | 16 295 063.00 | 17 838 220.00 | | 16 295 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 020 813.00 | 28 877 407.00 | | 31 020 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 955 364.00 | 35 057 723.00 | | 36 955 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 541 415.00 | 27 031 852.00 | | 26 541 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 079.00 | 923 302.00 | | 225 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 416 718.00 | 11 481 524.00 | 42 898 243.00 | 31 416 718.00 |
FG Production vendue services | 380 738.00 | 22 799.00 | 403 537.00 | 380 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 797 456.00 | 11 504 324.00 | 43 301 781.00 | 31 797 456.00 |
FM Production stockée | | | -323 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 398 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 848 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 243 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 900.00 | 558 311.00 | | 435 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 324.00 | 9 974.00 | | 10 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 833.00 | 23 745.00 | | 17 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 101.00 | 852 406.00 | | 770 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 484.00 | 876 151.00 | | 788 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 161.00 | 375 808.00 | | 369 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | 519 884.00 | | 2 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221 970.00 | 605 404.00 | | 1 221 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 340.00 | 1 501 097.00 | | 1 593 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 855.00 | -624 945.00 | | -804 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 645 427.00 | 45 207 690.00 | | 44 645 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 343 062.00 | 44 109 215.00 | | 45 343 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 634.00 | 1 098 474.00 | | -697 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 883.00 | 231 730.00 | | 152 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 266 984.00 | | 3 191 268.00 | 22 266 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 701.00 | 405 650.00 | 24 547 900.00 | 504 701.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 340 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 701.00 | 403 989.00 | 23 616 310.00 | 504 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 741.00 | | | 341 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496 233.00 | | 3 028 768.00 | 21 496 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 571.00 | | 162 500.00 | 408 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331 250.00 | 2 088 822.00 | 403 442.00 | 12 331 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 056.00 | 2 074.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 075.00 | 8 559.00 | 1 661.00 | 72 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249 119.00 | 2 078 189.00 | 401 780.00 | 12 249 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 990 802.00 | 1 220 590.00 | 702 216.00 | 2 990 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 885.00 | 1 380.00 | 67 885.00 | 67 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 688.00 | 1 223 500.00 | 770 101.00 | 3 058 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221 970.00 | 770 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 600 000.00 | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527 457.00 | 7 527 457.00 | | 7 527 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 919.00 | 940 919.00 | | 940 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 614.00 | 742 614.00 | | 742 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 071.00 | 571 071.00 | | 571 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 710.00 | | | 2 271 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 388.00 | 17 388.00 | 2 112 500.00 | 3 267 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 262 858.00 | 16 262 858.00 | | 16 262 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 267 388.00 | | | 3 267 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
VP Divers | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 835.00 | | | 1 877 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 834.00 | | | 171 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 153.00 | 5 564 153.00 | | 5 564 153.00 |
VW T.V.A. | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 991 416.00 | 26 541 416.00 | 3 312 500.00 | 30 991 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 193.00 | | 198.00 |