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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 857.00 | 67 372.00 | 110 485.00 | 177 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 777.00 | 291 773.00 | 626 005.00 | 917 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 905.00 | 359 144.00 | 859 761.00 | 1 218 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 292.00 | 306.00 | 20 986.00 | 21 292.00 |
BZ Autres créances | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
CF Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 595.00 | 306.00 | 381 288.00 | 381 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 500.00 | 359 450.00 | 1 241 049.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 962.00 | 7 102.00 | | -199 962.00 |
DL TOTAL (I) | -157 703.00 | 49 361.00 | | -157 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 249.00 | 312 455.00 | | 529 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 800.00 | 22 346.00 | | 573 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 190 831.00 | | 150 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 527.00 | 173 598.00 | | 144 527.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 917.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 752.00 | 702 147.00 | | 1 398 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 049.00 | 751 508.00 | | 1 241 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 297.00 | | 1 255 297.00 | 1 255 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 297.00 | | 1 255 297.00 | 1 255 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 4 070.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 4 070.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 1 390.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 191.00 | 1 390.00 | | 32 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 683.00 | 2 680.00 | | -25 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 553.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 627.00 | 1 571 641.00 | | 1 377 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 589.00 | 1 564 539.00 | | 1 577 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 962.00 | 7 102.00 | | -199 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 723.00 | | 741 004.00 | 1 732 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293.00 | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 822.00 | 1 218 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 529.00 | 1 095 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 309.00 | | 740 854.00 | 1 607 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 150.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 837.00 | 49 986.00 | 1 191 678.00 | 1 500 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 837.00 | 49 986.00 | 1 191 678.00 | 1 500 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 306.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 306.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 306.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 800.00 | 38 800.00 | 240 000.00 | 323 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VC Groupe et associés | 199 731.00 | | | 199 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 249.00 | 136 253.00 | 317 423.00 | 529 249.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 298.00 | 270 986.00 | 1 312.00 | 272 298.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 752.00 | 720 756.00 | 557 423.00 | 1 398 752.00 |