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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 409.00 | 109 439.00 | 62 971.00 | 172 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 453.00 | 438 042.00 | 492 411.00 | 930 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 458.00 | 547 481.00 | 677 977.00 | 1 225 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | 180.00 | 28 442.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 693.00 | 180.00 | 126 513.00 | 126 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 151.00 | 547 661.00 | 804 490.00 | 1 352 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -283 999.00 | -199 962.00 | | -283 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 939.00 | -84 037.00 | | -94 939.00 |
DL TOTAL (I) | -336 679.00 | -241 740.00 | | -336 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 191.00 | 394 754.00 | | 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 660.00 | 573 734.00 | | 664 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 120 475.00 | | 79 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 113 480.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 436.00 | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 118.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 170.00 | 1 202 997.00 | | 1 141 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 490.00 | 961 256.00 | | 804 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 672.00 | | 1 239 672.00 | 1 239 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 672.00 | | 1 239 672.00 | 1 239 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 1 760.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 1 760.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 797.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 797.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | 963.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 947.00 | 1 544 369.00 | | 1 313 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 887.00 | 1 628 406.00 | | 1 408 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 939.00 | -84 037.00 | | -94 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 555.00 | | 8 353.00 | 1 222 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 1 225 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 1 102 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 960.00 | | 8 353.00 | 1 099 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 503.00 | 99 428.00 | 5 450.00 | 453 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 503.00 | 99 428.00 | 5 450.00 | 453 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | 180.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 180.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 180.00 | 430.00 | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 60 000.00 | 186 000.00 | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 191.00 | 109 112.00 | 180 079.00 | 289 191.00 |
VI Groupe et associés | 418 660.00 | 418 660.00 | | 418 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 220.00 | 81 584.00 | 637.00 | 82 220.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 170.00 | 775 091.00 | 366 079.00 | 1 141 170.00 |