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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 9 375.00 | 2 055.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 753.00 | 203 626.00 | 124 127.00 | 327 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 641.00 | 645 781.00 | 393 859.00 | 1 039 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 828.00 | 858 782.00 | 650 046.00 | 1 508 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 249 006.00 | | 249 006.00 | 249 006.00 |
CF Disponibilités | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 766.00 | | 663 766.00 | 663 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 594.00 | 858 782.00 | 1 313 812.00 | 2 172 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -520 373.00 | -615 498.00 | | -520 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 203.00 | 95 125.00 | | 310 203.00 |
DL TOTAL (I) | -167 911.00 | -478 114.00 | | -167 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 109.00 | 372 088.00 | | 344 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 531.00 | 962 260.00 | | 863 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 124 812.00 | | 87 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 980.00 | 191 347.00 | | 185 980.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 14 635.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 723.00 | 1 665 142.00 | | 1 481 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 812.00 | 1 187 028.00 | | 1 313 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 616.00 | 1 321 034.00 | | 1 081 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 712.00 | | 1 035 712.00 | 1 035 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 712.00 | | 1 035 712.00 | 1 035 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 535.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 511.00 | 148 228.00 | | 226 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 2 455.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 2 093.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 2 093.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -2 003.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 340.00 | 1 827 843.00 | | 1 578 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 137.00 | 1 732 718.00 | | 1 268 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 203.00 | 95 125.00 | | 310 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 556.00 | | 75 272.00 | 1 433 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 889.00 | | 68 505.00 | 1 298 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 6 767.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 247.00 | 186 535.00 | | 672 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 875.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 747.00 | 181 660.00 | | 667 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 444.00 | 19 444.00 | 110 000.00 | 129 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 210.00 | 734 210.00 | | 734 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 109.00 | 54 001.00 | 290 108.00 | 344 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 063.00 | 251 018.00 | 8 045.00 | 259 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 593.00 | 1 081 486.00 | 400 108.00 | 1 481 593.00 |