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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 4 500.00 | 6 930.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 637.00 | 160 506.00 | 120 131.00 | 280 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 252.00 | 507 241.00 | 511 010.00 | 1 018 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 556.00 | 672 247.00 | 761 309.00 | 1 433 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 720.00 | | 425 720.00 | 425 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 276.00 | 672 247.00 | 1 187 028.00 | 1 859 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -615 498.00 | -378 938.00 | | -615 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 125.00 | -236 559.00 | | 95 125.00 |
DL TOTAL (I) | -478 114.00 | -573 238.00 | | -478 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 088.00 | 180 174.00 | | 372 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 260.00 | 895 654.00 | | 962 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 812.00 | 78 642.00 | | 124 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 348.00 | 55 280.00 | | 191 348.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 143.00 | 1 209 895.00 | | 1 665 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 028.00 | 636 656.00 | | 1 187 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 310.00 | 137 937.00 | | 534 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 310.00 | 133 437.00 | | 534 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 452.00 | 847 452.00 | | 847 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 088.00 | 27 979.00 | 344 109.00 | 372 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 26 030.00 | 1 279.00 | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 143.00 | 1 321 034.00 | 344 109.00 | 1 665 143.00 |