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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 481.00 | 122 278.00 | 39 203.00 | 161 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 650.00 | 412 032.00 | 448 618.00 | 860 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 128.00 | 534 310.00 | 610 817.00 | 1 145 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 966.00 | 534 310.00 | 636 656.00 | 1 170 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -378 938.00 | -283 999.00 | | -378 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 559.00 | -94 939.00 | | -236 559.00 |
DL TOTAL (I) | -573 239.00 | -336 679.00 | | -573 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 174.00 | 289 191.00 | | 180 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 654.00 | 664 660.00 | | 895 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 642.00 | 79 728.00 | | 78 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 279.00 | 106 550.00 | | 55 279.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | 209.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 894.00 | 1 141 170.00 | | 1 209 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 656.00 | 804 490.00 | | 636 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 260.00 | | | 985 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 458.00 | | 32 500.00 | 1 225 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 830.00 | 1 145 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 830.00 | 1 022 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 862.00 | | 32 100.00 | 1 102 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 400.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 481.00 | 97 912.00 | 111 083.00 | 547 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 481.00 | 97 912.00 | 111 083.00 | 547 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 174.00 | 60 540.00 | 119 634.00 | 180 174.00 |
VI Groupe et associés | 730 654.00 | 730 654.00 | | 730 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154.00 | 14 117.00 | 1 037.00 | 15 154.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 894.00 | 985 260.00 | 224 634.00 | 1 209 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
ST Autres comptes | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
YT Sous‐traitance | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 852.00 | | | 407 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |