| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 579.00 | 88 481.00 | 87 098.00 | 175 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 381.00 | 365 022.00 | 559 359.00 | 924 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 555.00 | 453 503.00 | 769 053.00 | 1 222 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 143 710.00 | 430.00 | 143 280.00 | 143 710.00 |
CF Disponibilités | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 633.00 | 430.00 | 192 204.00 | 192 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 189.00 | 453 933.00 | 961 256.00 | 1 415 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -199 962.00 | | | -199 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 037.00 | -199 962.00 | | -84 037.00 |
DL TOTAL (I) | -241 740.00 | -157 703.00 | | -241 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 754.00 | 529 249.00 | | 394 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 734.00 | 573 800.00 | | 573 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 475.00 | 150 407.00 | | 120 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 480.00 | 144 527.00 | | 113 480.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 770.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 997.00 | 1 398 752.00 | | 1 202 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 256.00 | 1 241 049.00 | | 961 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 179.00 | | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 179.00 | | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 561.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 6 508.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 221.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 32 191.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | -25 683.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 369.00 | 1 377 627.00 | | 1 544 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 406.00 | 1 577 589.00 | | 1 628 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 037.00 | -199 962.00 | | -84 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 905.00 | | 10 353.00 | 1 218 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 1 222 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 1 099 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 634.00 | | 10 278.00 | 1 095 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 75.00 | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 144.00 | 100 311.00 | 5 952.00 | 359 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 144.00 | 100 311.00 | 5 952.00 | 359 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 430.00 | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 430.00 | 306.00 | 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 000.00 | 98 000.00 | 225 000.00 | 323 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 754.00 | 105 785.00 | 258 416.00 | 394 754.00 |
VI Groupe et associés | 250 734.00 | 250 734.00 | | 250 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 597.00 | 147 961.00 | 637.00 | 148 597.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 997.00 | 689 027.00 | 483 416.00 | 1 202 997.00 |