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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 430.00 | 124.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385.00 | 73 486.00 | 5 898.00 | 79 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 771.00 | 79 283.00 | 26 489.00 | 105 771.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 162.00 | 558 200.00 | 715 963.00 | 1 274 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BN En cours de production de biens | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 678.00 | 50 559.00 | 151 119.00 | 201 678.00 |
BZ Autres créances | 548 150.00 | | 548 150.00 | 548 150.00 |
CF Disponibilités | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 677.00 | 50 559.00 | 873 118.00 | 923 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839.00 | 608 758.00 | 1 589 080.00 | 2 197 839.00 |
CU Autres participations | 1 067 174.00 | 400 000.00 | 667 174.00 | 1 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | | 1 080 623.00 |
DH Report à nouveau | -353 986.00 | | | -353 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374.00 | -353 986.00 | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 010.00 | 1 254 637.00 | | 1 320 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319.00 | 108 380.00 | | 137 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 794.00 | 124 492.00 | | 127 794.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 9 223.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 070.00 | 242 247.00 | | 269 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080.00 | 1 496 884.00 | | 1 589 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 412.00 | | 979 412.00 | 979 412.00 |
FD Production vendue biens | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
FG Production vendue services | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 585.00 | | 1 607 585.00 | 1 607 585.00 |
FM Production stockée | | | 17 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 229 548.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -229 548.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750.00 | 1 776 085.00 | | 1 644 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376.00 | 2 130 071.00 | | 1 579 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 374.00 | -353 986.00 | | 65 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 447.00 | | | 1 261 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533.00 | 1 274 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 185 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 452.00 | | | 1 083 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325.00 | 6 727.00 | 13 852.00 | 165 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387.00 | 6 234.00 | 13 852.00 | 160 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UP Prêts | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
VC Groupe et associés | 530 863.00 | | | 530 863.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205.00 | 691 458.00 | 76 747.00 | 768 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |