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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 494.00 | 72 588.00 | 17 907.00 | 90 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 100 973.00 | 22 531.00 | 123 504.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 844.00 | 1 246 258.00 | 56 586.00 | 1 302 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
BZ Autres créances | 594 703.00 | | 594 703.00 | 594 703.00 |
CF Disponibilités | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 954.00 | | 963 954.00 | 963 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 798.00 | 1 246 258.00 | 1 020 540.00 | 2 266 798.00 |
CU Autres participations | 1 067 174.00 | 1 067 143.00 | 30.00 | 1 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | | 1 080 623.00 |
DH Report à nouveau | -176 127.00 | -178 455.00 | | -176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 196.00 | 2 629.00 | | -743 196.00 |
DL TOTAL (I) | 689 300.00 | 1 432 797.00 | | 689 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 152.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 985.00 | 234 037.00 | | 164 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | 174 413.00 | | 134 639.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 7 160.00 | | 11 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 240.00 | 415 971.00 | | 331 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 540.00 | 1 848 768.00 | | 1 020 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 400.00 | | 904 400.00 | 904 400.00 |
FD Production vendue biens | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 569 169.00 | | 569 169.00 | 569 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 606.00 | | 1 478 606.00 | 1 478 606.00 |
FM Production stockée | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 977.00 | 1 735 223.00 | | 1 543 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 172.00 | 1 732 594.00 | | 2 287 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 196.00 | 2 629.00 | | -743 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 407.00 | | 5 341.00 | 1 298 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 1 302 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 658.00 | | 5 341.00 | 208 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 292.00 | | | 1 083 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 517.00 | 13 502.00 | 903.00 | 166 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | 903.00 | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 060.00 | 13 502.00 | | 160 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 667 143.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 003.00 | 667 143.00 | 49 003.00 | 449 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 003.00 | 667 143.00 | 49 003.00 | 449 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |