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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 359.00 | 98.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 077.00 | 76 952.00 | 20 125.00 | 97 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 154.00 | 85 485.00 | 27 669.00 | 113 154.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 140.00 | 568 795.00 | 731 344.00 | 1 300 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BN En cours de production de biens | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 189.00 | 50 559.00 | 220 630.00 | 271 189.00 |
BZ Autres créances | 619 244.00 | | 619 244.00 | 619 244.00 |
CF Disponibilités | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 595.00 | 50 559.00 | 1 033 037.00 | 1 083 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 735.00 | 619 354.00 | 1 764 381.00 | 2 383 735.00 |
CU Autres participations | 1 067 174.00 | 400 000.00 | 667 174.00 | 1 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | | 1 080 623.00 |
DH Report à nouveau | -288 612.00 | -353 986.00 | | -288 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | 65 374.00 | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 168.00 | 1 320 010.00 | | 1 430 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 137 319.00 | | 178 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 453.00 | 127 794.00 | | 150 453.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 3 805.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 213.00 | 269 070.00 | | 334 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 381.00 | 1 589 080.00 | | 1 764 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 708.00 | | 1 119 708.00 | 1 119 708.00 |
FD Production vendue biens | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
FG Production vendue services | 703 681.00 | | 703 681.00 | 703 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 959.00 | | 1 828 959.00 | 1 828 959.00 |
FM Production stockée | | | 8 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 206.00 | 4 681.00 | | 19 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 445.00 | 4 681.00 | | 26 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 445.00 | 2.00 | | 26 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 24 943.00 | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 700.00 | 1 644 750.00 | | 1 879 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 543.00 | 1 579 376.00 | | 1 769 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 158.00 | 65 374.00 | | 110 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 162.00 | | | 1 274 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 452.00 | | | 1 083 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 769.00 | 9 667.00 | | 152 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 769.00 | 9 667.00 | | 152 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UP Prêts | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
VC Groupe et associés | 585 662.00 | | | 585 662.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 942.00 | 378 983.00 | 531 959.00 | 910 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 213.00 | 334 213.00 | | 334 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |