| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 154.00 | 67 016.00 | 18 138.00 | 85 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 93 044.00 | 30 460.00 | 123 504.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 406.00 | 566 516.00 | 731 890.00 | 1 298 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 830.00 | 49 003.00 | 412 828.00 | 461 830.00 |
BZ Autres créances | 633 935.00 | | 633 935.00 | 633 935.00 |
CF Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 579.00 | 49 003.00 | 1 116 576.00 | 1 165 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 985.00 | 615 519.00 | 1 848 466.00 | 2 463 985.00 |
CU Autres participations | 1 067 174.00 | 400 000.00 | 667 174.00 | 1 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | | 1 080 623.00 |
DH Report à nouveau | -178 455.00 | -288 612.00 | | -178 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | 110 158.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 495.00 | 1 430 168.00 | | 1 432 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | 178 467.00 | | 234 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 413.00 | 150 453.00 | | 174 413.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 5 140.00 | | 7 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 971.00 | 334 213.00 | | 415 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 466.00 | 1 764 381.00 | | 1 848 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 |
FD Production vendue biens | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FG Production vendue services | 635 098.00 | | 635 098.00 | 635 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 414.00 | | 1 697 414.00 | 1 697 414.00 |
FM Production stockée | | | -18 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 37 370.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 223.00 | 1 879 700.00 | | 1 735 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 896.00 | 1 769 543.00 | | 1 732 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | 110 158.00 | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 436.00 | 12 544.00 | 14 920.00 | 162 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 436.00 | 12 544.00 | 14 920.00 | 162 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 559.00 | | 1 556.00 | 50 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 559.00 | | 1 556.00 | 450 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 559.00 | | 1 556.00 | 450 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VC Groupe et associés | 564 562.00 | 79 697.00 | 484 866.00 | 564 562.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 306.00 | 555 716.00 | 559 591.00 | 1 115 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 970.00 | 415 970.00 | | 415 970.00 |