| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 844.00 | 78 933.00 | 16 911.00 | 95 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 707.00 | 65 393.00 | 34 314.00 | 99 707.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 397.00 | 1 217 023.00 | 67 374.00 | 1 284 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BN En cours de production de biens | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 165.00 | 4 303.00 | 150 862.00 | 155 165.00 |
BZ Autres créances | 530 938.00 | | 530 938.00 | 530 938.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 101.00 | 4 303.00 | 744 798.00 | 749 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 498.00 | 1 221 326.00 | 812 171.00 | 2 033 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
CU Autres participations | 1 067 174.00 | 1 067 143.00 | 30.00 | 1 067 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | | 1 080 623.00 |
DH Report à nouveau | -919 323.00 | -176 127.00 | | -919 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 236.00 | -743 196.00 | | -92 236.00 |
DL TOTAL (I) | 597 064.00 | 689 300.00 | | 597 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 164 985.00 | | 110 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | 134 639.00 | | 72 600.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 11 013.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 108.00 | 331 240.00 | | 215 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 171.00 | 1 020 540.00 | | 812 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 964.00 | 45 236.00 | 321 200.00 | 275 964.00 |
FD Production vendue biens | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FG Production vendue services | 590 075.00 | 217 106.00 | 807 181.00 | 590 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 062.00 | 262 342.00 | 1 134 404.00 | 872 062.00 |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694.00 | 49 003.00 | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694.00 | 49 003.00 | | 10 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 56 107.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | -7 104.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 951.00 | 1 543 977.00 | | 1 158 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 187.00 | 2 287 172.00 | | 1 251 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 236.00 | -743 196.00 | | -92 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 844.00 | | 104 266.00 | 1 302 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 368.00 | 1 083 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 713.00 | 1 284 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 970.00 | 195 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | 375.00 | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 998.00 | | 89 523.00 | 213 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 292.00 | | 14 368.00 | 1 083 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 115.00 | 16 484.00 | 45 718.00 | 179 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 561.00 | 16 484.00 | 45 718.00 | 173 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 143.00 | 4 303.00 | | 1 067 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 143.00 | 4 303.00 | | 1 067 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UP Prêts | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 221.00 | 702 221.00 | | 702 221.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |