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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 075.00 | 86 138.00 | 14 937.00 | 101 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 158.00 | 75 636.00 | 37 522.00 | 113 158.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 078.00 | 1 234 471.00 | 68 607.00 | 1 303 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BN En cours de production de biens | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
BZ Autres créances | 588 046.00 | | 588 046.00 | 588 046.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 088.00 | | 726 088.00 | 726 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 166.00 | 1 234 471.00 | 794 695.00 | 2 029 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067 174.00 | 1 067 143.00 | 30.00 | 1 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 69 064.00 | 1 080 623.00 | | 69 064.00 |
DH Report à nouveau | | -919 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 699.00 | -92 236.00 | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 622 762.00 | 597 064.00 | | 622 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 20 603.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 641.00 | 110 093.00 | | 90 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | 72 600.00 | | 71 337.00 |
EA Autres dettes | | 11 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 933.00 | 215 108.00 | | 171 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 695.00 | 812 171.00 | | 794 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 561.00 | |
FM Production stockée | | | -2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | 10 694.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 10 694.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 6 402.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 611.00 | 1 158 951.00 | | 1 286 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 912.00 | 1 251 187.00 | | 1 260 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 699.00 | -92 236.00 | | 25 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 397.00 | | 93 333.00 | 1 284 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 368.00 | 1 083 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 651.00 | 1 303 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 908.00 | 214 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | 375.00 | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 552.00 | | 78 589.00 | 195 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 292.00 | | 14 368.00 | 1 083 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 880.00 | 17 448.00 | | 149 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | 17 448.00 | | 144 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 235.00 | | | 56 235.00 |