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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 574.00 | 25 622.00 | 7 952.00 | 33 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 999 584.00 | 576 224.00 | 423 360.00 | 999 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 814.00 | 112 765.00 | 11 049.00 | 123 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 188.00 | 443 622.00 | 66 566.00 | 510 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 282.00 | 1 158 234.00 | 543 048.00 | 1 701 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 913.00 | | 777 913.00 | 777 913.00 |
BN En cours de production de biens | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 051.00 | 34 444.00 | 2 071 607.00 | 2 106 051.00 |
BZ Autres créances | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
CF Disponibilités | 1 626 378.00 | | 1 626 378.00 | 1 626 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 808.00 | 34 444.00 | 4 841 363.00 | 4 875 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 089.00 | 1 192 678.00 | 5 384 412.00 | 6 577 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 249.00 | | | 1 568 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 851.00 | | | 2 925 851.00 |
DP Provisions pour risques | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 033.00 | | | 1 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 583.00 | | | 1 016 583.00 |
EA Autres dettes | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 195.00 | | | 2 390 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 412.00 | | | 5 384 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 067.00 | | | 2 363 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 192.00 | | 19 129.00 | 1 694 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 1 701 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 1 633 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 317.00 | | 2 745.00 | 61 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 042.00 | | 16 383.00 | 1 629 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 145.00 | 97 927.00 | 11 839.00 | 1 072 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 4 735.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 258.00 | 93 192.00 | 11 839.00 | 1 051 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 844.00 | 8 521.00 | | 59 844.00 |
6T Sur comptes clients | 32 802.00 | 5 839.00 | 4 197.00 | 32 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 802.00 | 5 839.00 | 4 197.00 | 32 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 646.00 | 14 360.00 | 4 197.00 | 92 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 360.00 | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 033.00 | 1 147 033.00 | | 1 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 547.00 | 373 547.00 | | 373 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 051.00 | | | 2 106 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VI Groupe et associés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 808.00 | 2 249 196.00 | 3 611.00 | 2 252 808.00 |
VW T.V.A. | 419 756.00 | 419 756.00 | | 419 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 195.00 | 2 390 195.00 | | 2 390 195.00 |