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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 190.00 | 32 393.00 | 21 797.00 | 54 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 999 584.00 | 639 118.00 | 360 466.00 | 999 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 580.00 | 116 688.00 | 19 893.00 | 136 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 727.00 | 436 410.00 | 102 317.00 | 538 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 528.00 | 1 224 609.00 | 568 919.00 | 1 793 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 933.00 | | 728 933.00 | 728 933.00 |
BN En cours de production de biens | 437 653.00 | | 437 653.00 | 437 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 252.00 | 50 067.00 | 2 627 184.00 | 2 677 252.00 |
BZ Autres créances | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CF Disponibilités | 1 003 398.00 | | 1 003 398.00 | 1 003 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 677.00 | 50 067.00 | 4 938 610.00 | 4 988 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 206.00 | 1 274 676.00 | 5 507 530.00 | 6 782 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 803.00 | | | 1 723 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 517.00 | | | 3 232 517.00 |
DP Provisions pour risques | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 962.00 | | | 1 087 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 797.00 | | | 1 021 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 126.00 | | | 2 198 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 530.00 | | | 5 507 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 502.00 | | | 2 156 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 086 918.00 | | 9 086 918.00 | 9 086 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 918.00 | | 9 086 918.00 | 9 086 918.00 |
FM Production stockée | | | 215 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 074.00 | | | 9 344 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 887.00 | | | 9 028 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 282.00 | | 121 831.00 | 1 701 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585.00 | 1 793 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 585.00 | 1 705 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 063.00 | | 20 615.00 | 64 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 586.00 | | 101 215.00 | 1 633 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 233.00 | 95 960.00 | 29 585.00 | 1 158 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 6 770.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 611.00 | 89 190.00 | 29 585.00 | 1 132 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 365.00 | 8 521.00 | | 68 365.00 |
6T Sur comptes clients | 34 444.00 | 17 973.00 | 2 349.00 | 34 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 444.00 | 17 973.00 | 2 349.00 | 34 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 809.00 | 26 494.00 | 2 349.00 | 102 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 494.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 251.00 | | | 2 677 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 305.00 | 2 818 693.00 | 3 611.00 | 2 822 305.00 |