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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 683.00 | 98 574.00 | 9 109.00 | 107 683.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 81 181.00 | 13 041.00 | 68 140.00 | 81 181.00 |
AP Constructions | 168 040.00 | 84 781.00 | 83 260.00 | 168 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 880.00 | 151 742.00 | 17 138.00 | 168 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 185.00 | 570 387.00 | 277 799.00 | 848 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 091.00 | 918 524.00 | 489 566.00 | 1 408 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 101.00 | | 731 101.00 | 731 101.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 766.00 | | 1 371 766.00 | 1 371 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 966.00 | 49 311.00 | 2 435 655.00 | 2 484 966.00 |
BZ Autres créances | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 1 274 758.00 | | 1 274 758.00 | 1 274 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 565.00 | 49 311.00 | 5 882 254.00 | 5 931 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 656.00 | 967 836.00 | 6 371 820.00 | 7 339 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 789.00 | | | 1 860 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 152.00 | | | 579 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 476.00 | | | 3 596 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 139.00 | | | 380 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 425.00 | | | 1 256 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 535.00 | | | 1 067 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 344.00 | | | 2 775 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 820.00 | | | 6 371 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 086.00 | | | 2 616 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 759 279.00 | | 10 759 279.00 | 10 759 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 279.00 | | 10 759 279.00 | 10 759 279.00 |
FM Production stockée | | | 1 237 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 018 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 372.00 | | | 12 028 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 449 221.00 | | | 11 449 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 152.00 | | | 579 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 919.00 | | 85 171.00 | 1 322 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 579.00 | | 8 593.00 | 129 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 708.00 | | 76 577.00 | 1 189 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 055.00 | 117 469.00 | | 801 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 249.00 | 5 325.00 | | 93 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 806.00 | 112 144.00 | | 707 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 425.00 | 1 256 425.00 | | 1 256 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 920.00 | 491 920.00 | | 491 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 086.00 | 4 131 086.00 | | 4 131 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 138.00 | 319 712.00 | 60 425.00 | 380 138.00 |
VI Groupe et associés | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 398.00 | | | 273 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 671.00 | 4 200 059.00 | 3 611.00 | 4 203 671.00 |
VW T.V.A. | 659 203.00 | 659 203.00 | | 659 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 697.00 | 2 918 026.00 | 131 670.00 | 3 049 697.00 |