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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 679.00 | 52 107.00 | 7 572.00 | 59 679.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 999 584.00 | 679 494.00 | 320 090.00 | 999 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 079.00 | 124 480.00 | 24 599.00 | 149 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 857.00 | 447 558.00 | 143 298.00 | 590 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 299.00 | 1 303 639.00 | 560 659.00 | 1 864 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
BN En cours de production de biens | 244 914.00 | | 244 914.00 | 244 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 863.00 | 33 133.00 | 2 447 730.00 | 2 480 863.00 |
BZ Autres créances | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CF Disponibilités | 928 201.00 | | 928 201.00 | 928 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 863.00 | 33 133.00 | 4 643 729.00 | 4 676 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 161.00 | 1 336 772.00 | 5 204 389.00 | 6 541 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 996.00 | | | 1 841 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 558.00 | | | 3 161 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 596.00 | | | 997 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 036.00 | | | 756 036.00 |
EA Autres dettes | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 831.00 | | | 2 042 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 389.00 | | | 5 204 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 156.00 | | | 1 854 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 052 315.00 | | 9 052 315.00 | 9 052 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 315.00 | | 9 052 315.00 | 9 052 315.00 |
FM Production stockée | | | -192 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 415.00 | | | 8 990 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 859.00 | | | 8 855 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 528.00 | | 96 721.00 | 1 793 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 951.00 | 1 864 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 951.00 | 1 770 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 679.00 | | 5 488.00 | 84 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 217.00 | | 91 232.00 | 1 705 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 608.00 | 104 981.00 | 29 511.00 | 1 224 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | 19 714.00 | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 216.00 | 85 267.00 | 29 511.00 | 1 192 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
6T Sur comptes clients | 50 067.00 | 401.00 | 17 335.00 | 50 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 067.00 | 401.00 | 17 335.00 | 50 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 953.00 | 401.00 | 94 221.00 | 126 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 17 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 596.00 | 997 596.00 | | 997 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 237.00 | 358 237.00 | | 358 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 863.00 | 2 450 863.00 | | 2 480 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 045.00 | 32 136.00 | 35 908.00 | 68 045.00 |
VI Groupe et associés | 154 291.00 | 1 524.00 | | 154 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 1 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 324.00 | 2 859 712.00 | 3 611.00 | 2 863 324.00 |
VW T.V.A. | 319 433.00 | 319 433.00 | | 319 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 831.00 | 1 854 155.00 | 35 908.00 | 2 042 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |