| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 758.00 | 72 743.00 | 24 015.00 | 96 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 81 181.00 | 1 852.00 | 79 329.00 | 81 181.00 |
AP Constructions | 168 040.00 | 54 007.00 | 114 033.00 | 168 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 079.00 | 136 192.00 | 12 887.00 | 149 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 715.00 | 487 341.00 | 277 374.00 | 764 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 895.00 | 752 135.00 | 1 081 760.00 | 1 833 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 497.00 | | 784 497.00 | 784 497.00 |
BN En cours de production de biens | 358 603.00 | | 358 603.00 | 358 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 058.00 | 39 834.00 | 2 710 224.00 | 2 750 058.00 |
BZ Autres créances | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CF Disponibilités | 660 045.00 | | 660 045.00 | 660 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 401.00 | 39 834.00 | 4 665 566.00 | 4 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 296.00 | 791 969.00 | 5 747 327.00 | 6 539 296.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 552.00 | | | 1 976 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 974.00 | | | 3 424 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 904.00 | | | 192 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 533.00 | | | 1 010 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 594.00 | | | 962 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 352.00 | | | 2 322 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 327.00 | | | 5 747 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 493.00 | | | 2 026 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 298.00 | | 1 138 972.00 | 1 864 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 375.00 | 1 833 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169 375.00 | 1 163 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 168.00 | | 37 079.00 | 90 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 498.00 | | 561 892.00 | 1 770 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 540 000.00 | 3 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 639.00 | 131 904.00 | 683 408.00 | 1 303 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 106.00 | 20 635.00 | | 52 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 532.00 | 111 268.00 | 683 408.00 | 1 251 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 133.00 | 13 854.00 | 7 153.00 | 33 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 133.00 | 13 854.00 | 7 153.00 | 33 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 133.00 | 13 854.00 | 7 153.00 | 33 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 854.00 | 7 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 532.00 | 1 010 532.00 | | 1 010 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 919.00 | 328 919.00 | | 328 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 058.00 | 2 750 058.00 | | 2 750 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 903.00 | 53 366.00 | 131 722.00 | 192 903.00 |
VI Groupe et associés | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 866.00 | 2 902 254.00 | 3 611.00 | 2 905 866.00 |
VW T.V.A. | 348 439.00 | 348 439.00 | | 348 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 352.00 | 2 026 493.00 | 131 722.00 | 2 322 352.00 |