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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 090.00 | 93 249.00 | 5 841.00 | 99 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 81 181.00 | 7 446.00 | 73 735.00 | 81 181.00 |
AP Constructions | 168 040.00 | 69 394.00 | 98 646.00 | 168 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 312.00 | 143 425.00 | 22 887.00 | 166 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 175.00 | 487 541.00 | 286 634.00 | 774 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 919.00 | 801 055.00 | 521 864.00 | 1 322 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 167.00 | | 817 167.00 | 817 167.00 |
BN En cours de production de biens | 134 408.00 | | 134 408.00 | 134 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 731.00 | 49 311.00 | 4 293 420.00 | 4 342 731.00 |
BZ Autres créances | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CF Disponibilités | 693 961.00 | | 693 961.00 | 693 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 032.00 | 49 311.00 | 6 055 721.00 | 6 105 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 951.00 | 850 367.00 | 6 577 585.00 | 7 427 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 029.00 | | | 1 478 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 759.00 | | | 482 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 815.00 | | | 3 126 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 493.00 | | | 1 388 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 711.00 | | | 1 394 711.00 |
EA Autres dettes | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 770.00 | | | 3 450 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 585.00 | | | 6 577 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 703.00 | | | 3 339 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 364 543.00 | | 10 364 543.00 | 10 364 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 364 543.00 | | 10 364 543.00 | 10 364 543.00 |
FM Production stockée | | | -224 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 593.00 | | | 10 843 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 834.00 | | | 10 360 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 759.00 | | | 482 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 894.00 | | 103 735.00 | 1 833 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 710.00 | 1 322 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 710.00 | 1 189 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 248.00 | | 2 331.00 | 127 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 015.00 | | 101 403.00 | 1 163 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 631.00 | | | 543 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 134.00 | 123 631.00 | 74 710.00 | 752 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 742.00 | 20 506.00 | | 72 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 391.00 | 103 124.00 | 74 710.00 | 679 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 834.00 | 9 476.00 | | 39 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 834.00 | 9 476.00 | | 39 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 834.00 | 9 476.00 | | 39 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 492.00 | 1 388 492.00 | | 1 388 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 731.00 | 4 342 731.00 | | 4 342 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 212.00 | 42 145.00 | 111 066.00 | 153 212.00 |
VI Groupe et associés | 345 604.00 | 345 604.00 | | 345 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 107.00 | 4 459 496.00 | 3 611.00 | 4 463 107.00 |
VW T.V.A. | 641 629.00 | 641 629.00 | | 641 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 769.00 | 3 339 702.00 | 111 066.00 | 3 450 769.00 |