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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 652.00 | 34 870.00 | 7 782.00 | 42 652.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 524.00 | 231 924.00 | 33 601.00 | 265 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 484.00 | 565 585.00 | 86 899.00 | 652 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 226.00 | | 316 226.00 | 316 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 055.00 | 832 378.00 | 610 677.00 | 1 443 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BT Marchandises | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 261.00 | 25 424.00 | 2 677 837.00 | 2 703 261.00 |
BZ Autres créances | 2 368 407.00 | | 2 368 407.00 | 2 368 407.00 |
CF Disponibilités | 1 172 048.00 | | 1 172 048.00 | 1 172 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 747.00 | 25 424.00 | 6 575 323.00 | 6 600 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 802.00 | 857 802.00 | 7 186 000.00 | 8 043 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 347.00 | | | 1 027 347.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 614.00 | | | 2 331 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 472.00 | | | 905 472.00 |
EA Autres dettes | 2 365 481.00 | | | 2 365 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 653.00 | | | 6 128 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 000.00 | | | 7 186 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128 653.00 | | | 6 128 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 119 834.00 | | 11 119 834.00 | 11 119 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 834.00 | | 11 119 834.00 | 11 119 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 840.00 | | | -46 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 002.00 | | | 11 253 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 827.00 | | | 10 987 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 330.00 | | 257 436.00 | 1 421 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 711.00 | 316 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 711.00 | 1 443 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 969.00 | | 28 039.00 | 889 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 540.00 | | 229 397.00 | 322 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 109.00 | 65 269.00 | | 767 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 931.00 | 11 939.00 | | 22 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 179.00 | 53 330.00 | | 744 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | 30 000.00 | 49 600.00 | 49 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 925.00 | 7 056.00 | 9 558.00 | 27 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 925.00 | 7 056.00 | 9 558.00 | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 525.00 | 37 056.00 | 59 158.00 | 77 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 614.00 | 2 331 614.00 | | 2 331 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 631.00 | 446 631.00 | | 446 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365 481.00 | 2 365 481.00 | | 2 365 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 226.00 | | | 316 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 692.00 | | | 2 672 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 187.00 | | | 2 166 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 684.00 | 519 684.00 | | 519 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 284.00 | 5 042 490.00 | 346 794.00 | 5 389 284.00 |
VW T.V.A. | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 653.00 | 6 128 653.00 | | 6 128 653.00 |