| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 146.00 | 48 993.00 | 21 154.00 | 70 146.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 237.00 | 210 230.00 | 83 007.00 | 293 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 076.00 | 119 506.00 | 248 570.00 | 368 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 777.00 | 378 729.00 | 845 049.00 | 1 223 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 510 490.00 | | 510 490.00 | 510 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 594.00 | 5 962.00 | 3 035 632.00 | 3 041 594.00 |
BZ Autres créances | 2 889 849.00 | | 2 889 849.00 | 2 889 849.00 |
CF Disponibilités | 2 937 246.00 | | 2 937 246.00 | 2 937 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 815.00 | 5 962.00 | 9 571 853.00 | 9 577 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 593.00 | 384 691.00 | 10 416 902.00 | 10 801 593.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 373 860.00 | | | 373 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
DL TOTAL (I) | 981 601.00 | | | 981 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 698.00 | | | 2 675 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 562.00 | | | 2 909 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 990.00 | | | 1 162 990.00 |
EA Autres dettes | 2 630 680.00 | | | 2 630 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 300.00 | | | 9 435 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 902.00 | | | 10 416 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 913 472.00 | | | 8 913 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 226 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 232 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 024 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 121 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 938.00 | | | -70 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 275.00 | | | 14 441 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 298.00 | | | 14 299 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 292.00 | | 47 182.00 | 1 881 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 014.00 | 326 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 697.00 | 1 223 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 683.00 | 661 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 533.00 | | 21 783.00 | 214 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 597.00 | | 25 399.00 | 1 253 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 162.00 | | | 413 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 836.00 | 95 999.00 | 588 106.00 | 870 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 020.00 | 10 972.00 | | 38 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 815.00 | 85 027.00 | 588 106.00 | 832 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 011.00 | | 2 049.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | | 2 049.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | | 2 049.00 | 8 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 562.00 | 2 909 562.00 | | 2 909 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 129.00 | 572 129.00 | | 572 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 926.00 | 296 926.00 | | 296 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 680.00 | 2 630 680.00 | | 2 630 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 036.00 | 3 035 036.00 | | 3 035 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 285 077.00 | 285 077.00 | | 285 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 770.00 | 2 572 770.00 | | 2 572 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 209.00 | 2 153 380.00 | 315 449.00 | 2 675 209.00 |
VI Groupe et associés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 653 000.00 | | | 2 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 252.00 | 5 929 045.00 | 332 206.00 | 6 261 252.00 |
VW T.V.A. | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 300.00 | 8 913 472.00 | 315 449.00 | 9 435 300.00 |