| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 746.00 | 61 259.00 | 11 488.00 | 72 746.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 875.00 | 247 320.00 | 109 556.00 | 356 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 324.00 | 137 315.00 | 243 009.00 | 380 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 615.00 | 445 894.00 | 605 722.00 | 1 051 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BT Marchandises | 707 545.00 | | 707 545.00 | 707 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 987.00 | 2 300.00 | 3 889 687.00 | 3 891 987.00 |
BZ Autres créances | 3 211 983.00 | | 3 211 983.00 | 3 211 983.00 |
CF Disponibilités | 1 525 715.00 | | 1 525 715.00 | 1 525 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 813.00 | 2 300.00 | 9 344 513.00 | 9 346 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 428.00 | 448 194.00 | 9 950 235.00 | 10 398 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 838.00 | 373 860.00 | | 315 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 625.00 | 141 977.00 | | 222 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 227.00 | 981 601.00 | | 1 004 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 573.00 | 2 675 698.00 | | 3 575 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 347.00 | 55 911.00 | | 181 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 222.00 | 2 909 562.00 | | 3 537 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 045.00 | 1 162 990.00 | | 1 430 045.00 |
EA Autres dettes | 221 822.00 | 2 630 680.00 | | 221 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 946 008.00 | 9 435 300.00 | | 8 946 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 235.00 | 10 416 902.00 | | 9 950 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 638.00 | 8 913 472.00 | | 6 655 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 489.00 | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 492 055.00 | | 19 492 055.00 | 19 492 055.00 |
FG Production vendue services | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 548 289.00 | | 19 548 289.00 | 19 548 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 612 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 752 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 542.00 | 169 482.00 | | 30 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 70 938.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -70 938.00 | | -128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 871.00 | 35 476.00 | | 108 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 436.00 | 55 911.00 | | 125 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 625 865.00 | 14 441 275.00 | | 19 625 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403 239.00 | 14 299 298.00 | | 19 403 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 625.00 | 141 977.00 | | 222 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 777.00 | | 102 782.00 | 1 223 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 648.00 | 75 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 944.00 | 1 051 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 296.00 | 737 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 316.00 | | 2 600.00 | 236 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 314.00 | | 100 182.00 | 661 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 148.00 | | | 326 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 729.00 | 91 460.00 | 24 296.00 | 378 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 993.00 | 12 265.00 | | 48 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 736.00 | 79 195.00 | 24 296.00 | 329 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 2 300.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 2 300.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 2 300.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 222.00 | 3 537 222.00 | | 3 537 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 351.00 | 768 351.00 | | 768 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 129.00 | 3 883 129.00 | | 3 883 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 370 645.00 | 370 645.00 | | 370 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 270.00 | 2 806 270.00 | | 2 806 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 828.00 | 1 284 459.00 | 2 160 738.00 | 3 574 828.00 |
VI Groupe et associés | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 337.00 | 7 098 479.00 | 83 858.00 | 7 182 337.00 |
VW T.V.A. | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 008.00 | 6 655 638.00 | 2 160 738.00 | 8 946 008.00 |