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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 817.00 | 34 811.00 | 1 006.00 | 35 817.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 944.00 | 242 978.00 | 57 967.00 | 300 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 289.00 | 521 283.00 | 79 006.00 | 600 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 423.00 | | 352 423.00 | 352 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 643.00 | 799 072.00 | 656 571.00 | 1 455 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 311 209.00 | | 311 209.00 | 311 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 743.00 | 11 342.00 | 434 401.00 | 445 743.00 |
BZ Autres créances | 3 338 071.00 | | 3 338 071.00 | 3 338 071.00 |
CF Disponibilités | 738 316.00 | | 738 316.00 | 738 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 655.00 | 11 342.00 | 4 838 313.00 | 4 849 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 298.00 | 810 414.00 | 5 494 883.00 | 6 305 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 301 583.00 | | | 301 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 780.00 | | | 1 128 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 238.00 | | | 424 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 473.00 | | | 2 724 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 527.00 | | | 1 066 527.00 |
EA Autres dettes | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 103.00 | | | 4 366 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 883.00 | | | 5 494 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 103.00 | | | 4 366 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 238.00 | | | 424 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 411 716.00 | | 12 411 716.00 | 12 411 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 411 716.00 | | 12 411 716.00 | 12 411 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 161.00 | | | -16 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 663.00 | | | 12 541 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 230.00 | | | 12 180 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 055.00 | | 362 235.00 | 1 443 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 710.00 | 352 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 647.00 | 1 455 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 835.00 | 201 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 102.00 | 901 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 008.00 | | 65 327.00 | 918 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 226.00 | | 296 907.00 | 316 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 378.00 | 55 631.00 | 88 937.00 | 832 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | 6 776.00 | 6 835.00 | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 508.00 | 48 855.00 | 82 102.00 | 797 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 2 866.00 | 16 947.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 2 866.00 | 16 947.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 424.00 | 2 866.00 | 46 947.00 | 55 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 473.00 | 2 724 473.00 | | 2 724 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 172.00 | 526 172.00 | | 526 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 423.00 | | | 352 423.00 |
UX Autres créances clients | 431 179.00 | | | 431 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 333.00 | | | 3 077 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 238.00 | 424 238.00 | | 424 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 091.00 | 3 783 104.00 | 366 987.00 | 4 150 091.00 |
VW T.V.A. | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 103.00 | 4 366 103.00 | | 4 366 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |