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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 364.00 | 38 020.00 | 10 344.00 | 48 364.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 060.00 | 293 316.00 | 101 744.00 | 395 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 621.00 | 539 499.00 | 310 122.00 | 849 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 662.00 | | 412 662.00 | 412 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 292.00 | 870 836.00 | 1 010 457.00 | 1 881 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 420 123.00 | | 420 123.00 | 420 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 183.00 | 8 011.00 | 3 384 173.00 | 3 392 183.00 |
BZ Autres créances | 2 756 441.00 | | 2 756 441.00 | 2 756 441.00 |
CF Disponibilités | 1 837 355.00 | | 1 837 355.00 | 1 837 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 419 531.00 | 8 011.00 | 8 411 521.00 | 8 419 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 824.00 | 878 846.00 | 9 421 977.00 | 10 300 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 348 541.00 | | | 348 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 624.00 | | | 1 039 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 991.00 | | | 661 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 232.00 | | | 3 032 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 597.00 | | | 1 165 597.00 |
EA Autres dettes | 3 367 089.00 | | | 3 367 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382 353.00 | | | 8 382 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 421 977.00 | | | 9 421 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352 643.00 | | | 8 352 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 991.00 | | | 661 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 503 668.00 | | 15 503 668.00 | 15 503 668.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 506 098.00 | | 15 506 098.00 | 15 506 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 033.00 | | | -34 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 022.00 | | | 15 600 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 703.00 | | | 15 374 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 385.00 | | 1 036 289.00 | 1 573 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 597 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 980.00 | 413 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 380.00 | 1 881 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 214 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 060.00 | 1 253 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 244.00 | | 11 629.00 | 204 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 490.00 | | 423 168.00 | 959 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 651.00 | | 601 491.00 | 409 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 169.00 | 64 698.00 | 39 031.00 | 845 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 219.00 | 3 142.00 | 1 340.00 | 36 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 950.00 | 61 556.00 | 37 691.00 | 808 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | | 3 084.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 094.00 | | 3 084.00 | 11 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094.00 | | 3 084.00 | 11 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 036.00 | 27 325.00 | 29 711.00 | 57 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 232.00 | 3 032 232.00 | | 3 032 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 180.00 | 620 180.00 | | 620 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 053.00 | 291 053.00 | | 291 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 089.00 | 3 367 089.00 | | 3 367 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 662.00 | | 412 662.00 | 412 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 372.00 | 3 383 372.00 | | 3 383 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 173.00 | 2 483 173.00 | | 2 483 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 991.00 | 661 991.00 | | 661 991.00 |
VI Groupe et associés | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 808.00 | 6 143 335.00 | 421 474.00 | 6 564 808.00 |
VW T.V.A. | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382 353.00 | 8 352 643.00 | 29 711.00 | 8 382 353.00 |