| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 075.00 | 36 219.00 | 1 856.00 | 38 075.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564.00 | 264 994.00 | 59 570.00 | 324 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 326.00 | 543 956.00 | 66 370.00 | 610 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 151.00 | | 409 151.00 | 409 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 385.00 | 845 169.00 | 728 216.00 | 1 573 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 416 502.00 | | 416 502.00 | 416 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 570.00 | 11 094.00 | 3 032 476.00 | 3 043 570.00 |
BZ Autres créances | 3 119 922.00 | | 3 119 922.00 | 3 119 922.00 |
CF Disponibilités | 1 461 692.00 | | 1 461 692.00 | 1 461 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 525.00 | 11 094.00 | 8 127 431.00 | 8 138 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 910.00 | 856 263.00 | 8 855 647.00 | 9 711 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 525.00 | | | 385 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 305.00 | | | 1 164 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 952.00 | | | 580 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 907.00 | | | 2 694 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 946.00 | | | 1 037 946.00 |
EA Autres dettes | 3 295 349.00 | | | 3 295 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 342.00 | | | 7 691 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 647.00 | | | 8 855 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 378.00 | | | 7 666 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 952.00 | | | 580 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 719 006.00 | | 13 719 005.00 | 13 719 006.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 719 334.00 | | 13 719 334.00 | 13 719 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 512.00 | | | -26 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 943.00 | | | 13 801 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 418.00 | | | 13 416 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 525.00 | | | 385 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 643.00 | | 117 862.00 | 1 455 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 409 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 573 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 987.00 | | 2 258.00 | 201 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 233.00 | | 58 257.00 | 901 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 423.00 | | 57 348.00 | 352 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 072.00 | 46 096.00 | | 799 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 811.00 | 1 407.00 | | 34 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 261.00 | 44 689.00 | | 764 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 342.00 | 3 342.00 | 3 590.00 | 11 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 342.00 | 3 342.00 | 3 590.00 | 11 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 342.00 | 33 342.00 | 33 590.00 | 11 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 57 036.00 | 24 964.00 | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 907.00 | 2 694 907.00 | | 2 694 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 090.00 | 556 090.00 | | 556 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 091.00 | 312 091.00 | | 312 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 349.00 | 3 295 349.00 | | 3 295 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 151.00 | | 409 151.00 | 409 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 366.00 | 3 031 366.00 | | 3 031 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 904 913.00 | 198 934.00 | | 2 904 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 952.00 | 580 952.00 | | 580 952.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 976.00 | 6 152 622.00 | 421 354.00 | 6 573 976.00 |
VW T.V.A. | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 342.00 | 7 666 378.00 | 24 964.00 | 7 691 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |