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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 531.00 | 41 959.00 | 9 572.00 | 51 531.00 |
AH Fonds commercial | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 7 827.00 | 6 208.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 365.00 | 200 867.00 | 255 498.00 | 456 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 066.00 | 250 653.00 | 791 413.00 | 1 042 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 624 204.00 | | 624 204.00 | 624 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765.00 | 250 653.00 | 1 589 111.00 | 1 839 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905.00 | | | 881 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648.00 | | | 309 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 443.00 | | | 1 359 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111.00 | | | 1 589 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784.00 | | | 650 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 216.00 | | 1 553 216.00 | 1 553 216.00 |
FG Production vendue services | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 605.00 | | 1 651 605.00 | 1 651 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134.00 | | | 1 700 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876.00 | | | 1 702 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 637.00 | | 228 720.00 | 842 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 292.00 | 1 042 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 292.00 | 470 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 043.00 | | 76 497.00 | 470 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 490.00 | | 149 201.00 | 350 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 104.00 | | 3 022.00 | 22 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072.00 | 51 720.00 | 21 139.00 | 220 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 14 684.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797.00 | 37 036.00 | 21 139.00 | 192 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664.00 | 121 005.00 | 417 546.00 | 829 664.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008.00 | 151 124.00 | 24 883.00 | 176 008.00 |
VW T.V.A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443.00 | 650 784.00 | 417 546.00 | 1 359 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
ST Autres comptes | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 154.00 | | | 333 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 405.00 | | | 369 405.00 |