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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 856.00 | 49 119.00 | 737.00 | 49 856.00 |
AH Fonds commercial | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825.00 | 11 068.00 | 3 757.00 | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 861.00 | 225 279.00 | 167 582.00 | 392 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 639.00 | 285 465.00 | 636 174.00 | 921 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BT Marchandises | 402 482.00 | | 402 482.00 | 402 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BZ Autres créances | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
CF Disponibilités | 248 211.00 | | 248 211.00 | 248 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 692.00 | | 1 165 692.00 | 1 165 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 331.00 | 285 465.00 | 1 801 866.00 | 2 087 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DH Report à nouveau | -150 359.00 | | | -150 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DL TOTAL (I) | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 564.00 | | | 992 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 689.00 | | | 1 674 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 866.00 | | | 1 801 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 409.00 | | | 1 053 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 771.00 | | | 281 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 952.00 | | 1 416 952.00 | 1 416 952.00 |
FG Production vendue services | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 372.00 | | 1 520 372.00 | 1 520 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 246.00 | | | 220 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 353.00 | | | 1 743 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 227.00 | | | 1 698 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 441.00 | | 13 263.00 | 1 057 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113.00 | 144 951.00 | 921 639.00 | 4 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 800.00 | 477 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 76 151.00 | 407 686.00 | 4 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 665.00 | | | 546 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 042.00 | | 12 908.00 | 475 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 734.00 | | 355.00 | 35 734.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 651.00 | 60 765.00 | 77 951.00 | 302 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 542.00 | 1 377.00 | 1 800.00 | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 109.00 | 59 388.00 | 76 151.00 | 253 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 058.00 | 488 058.00 | | 488 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
UX Autres créances clients | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 793.00 | 89 513.00 | 313 698.00 | 710 793.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 105.00 | 273 105.00 | | 273 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 117.00 | 501 271.00 | 35 847.00 | 537 117.00 |
VW T.V.A. | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 689.00 | 1 053 409.00 | 313 698.00 | 1 674 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
ST Autres comptes | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
YT Sous‐traitance | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 295.00 | | | 303 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 813.00 | | | 355 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |