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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
AH Fonds commercial | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825.00 | 12 842.00 | 1 983.00 | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 944.00 | 255 010.00 | 145 934.00 | 400 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 683.00 | 317 707.00 | 603 976.00 | 921 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 412.00 | | 817 412.00 | 817 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 095.00 | 317 707.00 | 1 421 388.00 | 1 739 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DH Report à nouveau | -105 233.00 | | | -105 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 750.00 | | | -82 750.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
EA Autres dettes | 1 091 812.00 | | | 1 091 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 961.00 | | | 1 376 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 388.00 | | | 1 421 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 961.00 | | | 1 376 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 196.00 | | 1 294 196.00 | 1 294 196.00 |
FG Production vendue services | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 955.00 | | 1 411 955.00 | 1 411 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 970.00 | | | 1 464 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 720.00 | | | 1 547 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 750.00 | | | -82 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 639.00 | | 8 374.00 | 921 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 331.00 | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 921 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 865.00 | | | 477 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 686.00 | | 8 083.00 | 407 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 089.00 | | 292.00 | 36 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 465.00 | 32 242.00 | | 285 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 119.00 | 737.00 | | 49 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347.00 | 31 505.00 | | 236 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 069.00 | 1 110 069.00 | | 1 110 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
UX Autres créances clients | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 548.00 | 300 740.00 | 27 808.00 | 328 548.00 |
VW T.V.A. | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 961.00 | 1 376 961.00 | | 1 376 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
ST Autres comptes | 134 288.00 | | | 134 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
YT Sous‐traitance | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 655.00 | | | 189 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 411.00 | | | 343 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |