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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 595 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BT Marchandises | | | 385 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 988 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 583 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
DH Report à nouveau | -187 983.00 | -105 233.00 | | -187 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 793.00 | -82 750.00 | | -99 793.00 |
DL TOTAL (I) | -55 367.00 | 44 426.00 | | -55 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 215.00 | 7 031.00 | | 127 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 935.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 396.00 | 18 256.00 | | 24 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 158.00 | 111 864.00 | | 283 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 440.00 | 147 060.00 | | 108 440.00 |
EA Autres dettes | 1 095 440.00 | 1 091 812.00 | | 1 095 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 980.00 | 1 376 961.00 | | 1 638 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 613.00 | 1 421 387.00 | | 1 583 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 980.00 | 1 376 961.00 | | 1 518 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 683.00 | | 18 424.00 | 921 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 865.00 | | | 477 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 769.00 | | 18 362.00 | 415 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | 62.00 | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 707.00 | 26 868.00 | | 317 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 852.00 | 26 868.00 | | 267 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 837.00 | 1 119 837.00 | | 1 119 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 149.00 | 358 282.00 | 27 867.00 | 386 149.00 |
VW T.V.A. | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 981.00 | 1 518 981.00 | 120 000.00 | 1 638 981.00 |