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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 656.00 | 49 542.00 | 2 114.00 | 51 656.00 |
AH Fonds commercial | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 9 443.00 | 4 592.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 894.00 | 243 666.00 | 213 228.00 | 456 894.00 |
AX Avances et acomptes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 441.00 | 302 651.00 | 754 789.00 | 1 057 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 457.00 | | 656 457.00 | 656 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 897.00 | 302 651.00 | 1 411 246.00 | 1 713 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DH Report à nouveau | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 617.00 | | | -147 617.00 |
DL TOTAL (I) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 872.00 | | | 824 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 165.00 | | | 328 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 195.00 | | | 1 329 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 246.00 | | | 1 411 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 028.00 | | | 685 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 285.00 | | 1 295 285.00 | 1 295 285.00 |
FG Production vendue services | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 760.00 | | 1 388 760.00 | 1 388 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 153.00 | | | 1 398 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 770.00 | | | 1 545 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 617.00 | | | -147 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 066.00 | | 15 375.00 | 1 042 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 540.00 | | 124.00 | 546 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 400.00 | | 4 642.00 | 470 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | 10 608.00 | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 653.00 | 51 998.00 | | 250 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 959.00 | 7 583.00 | | 41 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | 44 415.00 | | 208 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 165.00 | 328 165.00 | | 328 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
UX Autres créances clients | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 332.00 | 90 164.00 | 318 483.00 | 734 332.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 247.00 | 171 755.00 | 35 492.00 | 207 247.00 |
VW T.V.A. | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 195.00 | 685 028.00 | 318 483.00 | 1 329 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
ST Autres comptes | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
YT Sous‐traitance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 632.00 | | | 351 632.00 |