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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
AH Fonds commercial | 298 009.00 | | 298 009.00 | 298 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 13 897.00 | 793.00 | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 229.00 | 226 548.00 | 132 681.00 | 359 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 462.00 | 285 210.00 | 460 251.00 | 745 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 486 188.00 | | 486 188.00 | 486 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CF Disponibilités | 335 789.00 | | 335 789.00 | 335 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 013.00 | | 956 013.00 | 956 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 474.00 | 285 210.00 | 1 416 264.00 | 1 701 474.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
DH Report à nouveau | -287 778.00 | -187 984.00 | | -287 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 431.00 | -99 794.00 | | -10 431.00 |
DL TOTAL (I) | -65 799.00 | -55 367.00 | | -65 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 143.00 | 127 215.00 | | 113 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 329.00 | | 5 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 094.00 | 13 031.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 283 159.00 | | 188 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 253.00 | 108 441.00 | | 79 253.00 |
EA Autres dettes | 1 073 597.00 | 1 095 441.00 | | 1 073 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 063.00 | 1 627 616.00 | | 1 482 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 264.00 | 1 572 249.00 | | 1 416 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 107.00 | | 48 306.00 | 940 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 242.00 | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 952.00 | 745 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 090.00 | 342 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 619.00 | 386 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 865.00 | | | 477 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 130.00 | | 34 478.00 | 434 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 112.00 | | 13 828.00 | 28 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 576.00 | 27 344.00 | 86 709.00 | 344 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 855.00 | | 5 089.00 | 49 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 720.00 | 27 344.00 | 81 619.00 | 294 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 597.00 | 1 073 597.00 | | 1 073 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 143.00 | 12 901.00 | 100 243.00 | 113 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | 1.00 | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 457.00 | 126 007.00 | 15 449.00 | 141 457.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | 1.00 | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 968.00 | 1 359 726.00 | 100 243.00 | 1 459 968.00 |