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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 989.00 | 63 119.00 | 42 870.00 | 105 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 039.00 | 76 796.00 | 20 243.00 | 97 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 601.00 | 140 372.00 | 77 229.00 | 217 601.00 |
BN En cours de production de biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BP En cours de production de services | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 145 778.00 | 7 956.00 | 137 822.00 | 145 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 325.00 | | 606 325.00 | 606 325.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CF Disponibilités | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 881.00 | 7 956.00 | 873 924.00 | 881 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 481.00 | 148 328.00 | 951 153.00 | 1 099 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 92 880.00 | 76 663.00 | | 92 880.00 |
DH Report à nouveau | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 285.00 | 31 216.00 | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 189 902.00 | 196 616.00 | | 189 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | 49 185.00 | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 631.00 | 378 346.00 | | 471 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 163 924.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 157 343.00 | 12 583.00 | | 157 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 252.00 | 628 451.00 | | 761 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 153.00 | 825 067.00 | | 951 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 822.00 | 589 094.00 | | 731 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 841.00 | | 10 000.00 | 231 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 240.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 217 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 203 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 027.00 | | 10 000.00 | 200 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 572.00 | 18 800.00 | 7 000.00 | 128 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 572.00 | 18 343.00 | 7 000.00 | 128 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 737.00 | 7 956.00 | 5 737.00 | 5 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 445.00 | 7 956.00 | 15 444.00 | 15 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 445.00 | 7 956.00 | 15 444.00 | 15 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 956.00 | 15 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 631.00 | 471 631.00 | | 471 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | 9 927.00 | 29 430.00 | 39 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 669.00 | 657 669.00 | 10 000.00 | 667 669.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 252.00 | 731 822.00 | 29 430.00 | 761 252.00 |