| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 789.00 | 107 384.00 | 21 405.00 | 128 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 80 299.00 | 22 671.00 | 102 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 332.00 | 190 427.00 | 55 905.00 | 246 332.00 |
BN En cours de production de biens | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BP En cours de production de services | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BT Marchandises | 232 001.00 | 7 429.00 | 224 572.00 | 232 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 799.00 | 23 423.00 | 225 376.00 | 248 799.00 |
BZ Autres créances | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CF Disponibilités | 339 132.00 | | 339 132.00 | 339 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 633.00 | 30 852.00 | 918 781.00 | 949 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 966.00 | 221 279.00 | 974 686.00 | 1 195 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 324 514.00 | 269 783.00 | | 324 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 148.00 | 114 731.00 | | 150 148.00 |
DL TOTAL (I) | 533 402.00 | 443 254.00 | | 533 402.00 |
DP Provisions pour risques | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 413.00 | 31 033.00 | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 055.00 | 373 799.00 | | 236 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 741.00 | 95 606.00 | | 87 741.00 |
EA Autres dettes | 76 788.00 | 91 655.00 | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 998.00 | 592 093.00 | | 413 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 686.00 | 1 062 633.00 | | 974 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 998.00 | 578 680.00 | | 413 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 707.00 | | 11 152.00 | 246 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 246 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 231 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 133.00 | | 11 152.00 | 232 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 898.00 | 19 267.00 | 9 738.00 | 180 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | -457.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 611.00 | 19 267.00 | 10 195.00 | 178 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 989.00 | 7 429.00 | 20 989.00 | 20 989.00 |
6T Sur comptes clients | 30 153.00 | 23 423.00 | 30 153.00 | 30 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 141.00 | 30 852.00 | 51 141.00 | 51 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 428.00 | 30 852.00 | 51 141.00 | 78 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 852.00 | 51 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 535.00 | 227 427.00 | 134 108.00 | 361 535.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 998.00 | 413 998.00 | | 413 998.00 |