| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 372.00 | 3 201.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 989.00 | 83 734.00 | 35 255.00 | 118 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 268.00 | 85 028.00 | 16 239.00 | 101 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 830.00 | 170 135.00 | 64 695.00 | 234 830.00 |
BN En cours de production de biens | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BP En cours de production de services | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BT Marchandises | 224 306.00 | 11 153.00 | 213 153.00 | 224 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 264.00 | 16 229.00 | 298 035.00 | 314 264.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 249.00 | 27 382.00 | 656 866.00 | 684 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 079.00 | 197 517.00 | 721 562.00 | 919 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 153 610.00 | 101 165.00 | | 153 610.00 |
DH Report à nouveau | | 29 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | 42 449.00 | | 93 483.00 |
DL TOTAL (I) | 305 834.00 | 232 350.00 | | 305 834.00 |
DP Provisions pour risques | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | 29 562.00 | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 127 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 177 633.00 | | 149 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 530.00 | 119 555.00 | | 84 530.00 |
EA Autres dettes | 39 136.00 | 16 141.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 989.00 | 469 890.00 | | 391 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 562.00 | 725 980.00 | | 721 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 653.00 | 323 457.00 | | 283 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 604.00 | | 23 576.00 | 212 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 234 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 220 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 030.00 | | 23 576.00 | 198 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 821.00 | 20 663.00 | 1 350.00 | 150 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 457.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 906.00 | 20 206.00 | 1 350.00 | 149 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 921.00 | 11 153.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 3 633.00 | | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | 14 786.00 | 7 921.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257.00 | 14 786.00 | 7 921.00 | 44 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 786.00 | 7 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 831.00 | 294 831.00 | | 294 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 433.00 | 10 097.00 | 9 336.00 | 19 433.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 062.00 | 305 629.00 | 29 433.00 | 335 062.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 989.00 | 283 653.00 | 108 336.00 | 391 989.00 |